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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR2)

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Dados históricos de SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Regular Div, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

18,402 -0,080 -0,46%

06/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AL3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UR2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Regular Div (0P00005UR2). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Regular Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	3,370	0,000
Título	96,630	96,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,626	78,831
Não alocado	3,374	9,515

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	54,60	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	28,16	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9,42	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,47	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	381,36B	4,65	7,07	6,47
SBI Saving Reg Daily DRIP	381,36B	4,65	7,07	5,47
SBI Saving Direct Dividend Payout	381,36B	4,90	7,61	6,27
SBI Saving Dir Daily DRIP	381,36B	4,90	7,61	6,00
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	381,36B	4,90	7,11	5,99

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US 30	44.902,0	-36,1	-0,08%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.040,0	-515,0	-0,45%
Índice Dólar	98,162	+0,082	+0,08%

Petróleo Brent	67,15	+0,31	+0,46%
Petróleo WTI	63,04	+0,33	+0,53%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.035,38	-0,13	-0,01%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.381,52	-6,98	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,35	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3453	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3655	-0,0122	-0,17%
CAD/BRL	3,9497	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
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PFA+ Balance	194,060	-0,120	-0,06%
CLDX	20,89	-3,13	-13,03%
Mediolanum Obblig.	5,399	-0,012	-0,22%
Imantia Fondeposi.	12,950	+0,001	+0,01%