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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 2 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQY)

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AF5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UQY). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,740	21,740	0,000
Título	78,260	78,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,234	78,011
Não alocado	19,766	10,716

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	34,77	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	19,03	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,56	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,36	-	-
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	3,81	113,840	0,00%
Maharashtra (Government of) 6.72%	IN2220250020	2,96	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,43	-	-
Maharashtra (Government of) 6.77%	IN2220250061	1,64	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	1,62	-	-
India (Republic of)	IN002025X125	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	326,55B	4,09	7,01	5,50
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	326,55B	4,30	7,55	7,13
SBI Saving Regular Dividend Payout	326,55B	4,09	7,01	5,77
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	326,55B	4,09	7,01	6,50
SBI Saving Reg Daily DRIP	326,55B	4,09	7,01	5,47

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US 30	44.197,5	+4,1	+0,01%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	114.767,5	-882,5	-0,76%
Índice Dólar	97,960	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	67,34	+0,45	+0,67%
Petróleo WTI	64,81	+0,46	+0,71%
Café Contrato C	294,65	-4,05	-1,36%
Soja Chicago	986,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.446,27	+12,87	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4632	-0,0443	-0,80%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0011	+0,09%
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