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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 2 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQY)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AF5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UQY). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	19,990	16,730
Título	96,730	96,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,564	78,716
Não alocado	2,436	10,189

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	34,29	-	-
6.33% Goi 2035	IN0020250026	22,09	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	18,31	-	-
7.24% Cgl 2055	IN0020250075	8,64	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,36	-	-
6.72% State Government Of Maharashtra 2038	IN2220250020	2,95	-	-
6.77% State Government Of Maharashtra 2038	IN2220250061	1,64	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	1,46	-	-
07.36 MH Sdl 21/02/2035	IN2220230238	1,00	-	-
7.16% State Government Of Karnataka 2036	IN1920240265	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Dir Daily DRIP	366,08B	4,90	7,61	6,00
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	366,08B	4,90	7,11	5,99
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	366,08B	4,65	7,07	5,50
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Regular Dividend Payout	366,08B	4,65	7,07	5,76

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US 30	45.488,0	-148,9	-0,33%
S&P 500 VIX	14,62	+0,19	+1,32%
Bitcoin Futuro	109.925,0	-2.010,0	-1,80%
Índice Dólar	97,932	+0,194	+0,20%

Petróleo Brent	67,69	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	64,33	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	375,30	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.044,13	-3,88	-0,37%
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Açúcar NY nº11	16,45	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3291	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1668	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,18	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3462	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,2890	-0,0244	-0,33%
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