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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 2 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQY)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AF5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UQY). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	9,080	7,200
Título	98,120	98,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,123	80,779
Não alocado	1,877	8,712

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	31,21	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	30,93	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	12,27	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	7,46	-	-
7.24% Govt Stock 2055	IN0020250075	6,80	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	2,76	-	-
6.77% State Government Of Maharashtra 2038	IN2220250061	1,68	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	1,45	-	-
07.36 MH Sdl 21/02/2035	IN2220230238	1,03	-	-
7.16% State Government Of Karnataka 2036	IN1920240265	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	380,21B	5,09	7,06	6,45
SBI Saving Reg Daily DRIP	380,21B	5,09	7,06	5,47
SBI Saving Direct Dividend Payout	380,21B	5,39	7,59	6,31
SBI Saving Dir Daily DRIP	380,21B	5,39	7,59	5,99
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	380,21B	7,41	7,77	6,19

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US 30	46.156,9	-157,7	-0,34%
S&P 500 VIX	16,06	+0,61	+3,95%
Bitcoin Futuro	112.975,0	-2.595,0	-2,25%
Índice Dólar	97,042	-0,228	-0,23%

Petróleo Brent	66,02	-0,66	-0,99%
Petróleo WTI	61,68	-0,72	-1,15%
Café Contrato C	366,10	-0,40	-0,11%
Soja Chicago	1.011,25	-13,75	-1,34%
Cacau NY	6.991,00	-252,00	-3,48%
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Açúcar NY nº11	15,45	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,3400	+0,0168	+0,32%
EUR/BRL	6,2972	+0,0441	+0,71%
EUR/Dólar	1,1784	+0,0038	+0,32%
Dólar/JPY	147,77	-0,20	-0,14%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,01	+0,20%
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IRB Brasil ON	48,52	-0,45	-0,92%
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Oslo Exchange Mid.	386,57	-2,33	-0,60%
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