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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKK)

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04/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TH1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVKK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVKK). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,610	58,610
Título	41,160	41,160
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,098	51,888
Não alocado	29,643	28,308
Governo	13,037	16,900

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07PU1	3,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	3,48	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,09	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2,83	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2,76	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,55	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2,21	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2,04	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,84	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16990	1,83	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	654,53B	5,46	6,03	6,30
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	654,53B	2,11	4,85	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	654,53B	5,55	6,14	6,39
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	654,53B	5,55	6,14	5,19
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	654,53B	5,46	6,03	5,04

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US 30	42.173,0	+378,4	+0,91%
S&P 500 VIX	20,66	-1,32	-6,01%
Bitcoin Futuro	70.425,0	+3.020,0	+4,48%
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Petróleo Brent	75,50	+0,42	+0,56%
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Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

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EUR/Dólar	1,0930	+0,0053	+0,49%
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