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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKK)

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02/05 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 124,7B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01TH1 
Classe de Ativo:  Outros
SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi 1.272,590 -0,968 -0,08%

Holdings 0P0000XVKK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVKK). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 64,130 64,130 0,000
Título 35,630 35,630 0,000
Outros 0,240 0,240 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 42,145 29,375
Corporativo 41,438 46,709
Governo 16,178 18,833

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
HDFC Bank Ltd. INE040A16GS5 4,03 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DK7 3,02 - -
7.3% Govt Stock 2028 IN0020210160 2,99 - -
Hdb Financial Services Limited INE756I07ES3 2,47 - -
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2 INE1CBK15011 2,30 - -
Citicorp Finance (India) Limited INE915D08CZ3 1,79 - -
Rec Limited INE020B08DF6 1,74 - -
05.95 Tn SDL 2025 IN3120200057 1,64 - -
Tata Capital Housing Finance Limited INE033L07HV8 1,58 - -
08.18 HR UDAY 2025 IN1620160045 1,50 - -

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SBI Premier Liquid Reg Weekly Div 667,78B 1,79 6,65 5,22
  SBI Premier Liquid Inst Growth 667,78B 1,79 6,65 6,22
  SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP 667,78B 1,79 6,65 5,16
  SBI Premier Liquid Regular Growth 667,78B 1,79 6,65 6,22
  SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP 667,78B 1,78 5,40 4,79
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