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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKK)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TH1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVKK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVKK). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	55,190	55,190
Título	44,530	44,530
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,901	51,981
Não alocado	20,823	29,377
Governo	18,992	15,170

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rec Limited	INE020B08DF6	4,25	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	4,20	99,996	0,00%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3,17	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	2,96	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	2,28	-	-
Ntpc Limited	INE733E08254	2,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	1,82	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1,79	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	1,54	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,53	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	638,24B	4,44	6,92	6,14
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	638,24B	4,41	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	638,24B	4,50	7,03	6,23
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	638,24B	4,50	7,03	5,28
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	638,24B	4,44	6,92	5,19

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,27	+0,30	+0,31%

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Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
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CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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