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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDK)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LK2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00009JDK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Daily Divi (0P00009JDK). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Daily Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	54,710	54,710
Título	44,990	44,990
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,812	51,307
Não alocado	25,634	28,962
Governo	19,966	14,385
Securitizado	2,287	2,499

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rec Limited	INE020B08DF6	4,47	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	4,41	99,985	-0,01%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3,33	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	3,12	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	2,39	-	-
Radhakrishna Securitisation Trust (Obligor - Digital Fibre Infrastructure T	-	2,29	-	-
Ntpc Limited	INE733E08254	2,25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	1,91	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1,88	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	1,61	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	638,24B	4,44	6,92	5,24
SBI Premier Liquid Inst Growth	638,24B	4,44	6,92	6,14
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	638,24B	4,44	6,92	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	638,24B	4,44	6,92	6,14
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	638,24B	4,41	5,66	4,80

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US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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BlackRock Inflati.	9,95	0,00	0,00%
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