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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,600	3,600
Ações	23,950	23,950
Título	72,160	72,160
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,115	19,142
Índice Preço/Valor Contábil	2,162	2,610
Índice Preço/Vendas	3,224	2,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,710	12,672
Retorno com dividendos	1,159	1,358
Crescimento de lucros em 5 anos	13,541	15,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,500	32,525
Industriais	16,900	12,492
Consumo Cíclico	12,380	14,654
Energia	10,150	7,876
Tecnologia	8,440	9,125
Materiais Básicos	8,380	7,008
Consumo Não-Cíclico	8,280	6,601
Saúde	2,970	7,164

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	3,18	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,18	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,16	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,15	-	-
West Bengal (Government of) 7.1%	IN3420240290	2,68	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,65	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,43	1.377,20	-2,12%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,21	-	-
West Bengal (Government of) 7.28%	IN3420240258	2,17	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,10	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	725,55B	4,48	12,67	11,86
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	725,55B	4,48	12,67	11,78
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	725,55B	4,70	13,44	12,71
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	725,55B	4,70	13,44	12,80
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	493,94B	1,81	15,29	13,41

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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UBS (Lux) Money M.	115,140	+0,010	+0,01%
iShares $ Treasur.	137,97	-0,18	-0,13%
Global X MSCI Chi.	12,96	0,00	0,00%
Global X Russell .	8,55	+0,10	+1,18%