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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,690	5,690
Ações	23,500	23,500
Título	70,160	70,160
Outros	0,650	0,650

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,075	21,761
Índice Preço/Valor Contábil	1,772	2,698
Índice Preço/Vendas	2,567	2,599
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,160	18,190
Retorno com dividendos	1,000	1,540
Crescimento de lucros em 5 anos	13,655	13,553

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,360	31,258
Industriais	20,290	12,855
Materiais Básicos	15,920	6,806
Energia	9,150	7,573
Consumo Cíclico	8,150	14,667
Consumo Não-Cíclico	7,960	5,577
Saúde	7,180	7,453

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TATA Power Renewable Energy Limited	INE607M08105	3,13	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,11	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	3,09	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,59	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	2,55	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,34	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,15	1.377,60	+0,38%
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PT9	2,07	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,06	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,06	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	772,56B	6,84	12,72	11,98
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	772,56B	7,31	13,49	12,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	772,56B	7,31	13,49	12,99
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	772,56B	6,84	12,72	12,06
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	524,21B	3,86	13,92	13,53

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Invesco Global Se.	8.820,000	+5,000	+0,06%
Multiva Fondo Act.	1,860	0,000	0,02%
PSA_pg	21,85	+0,18	+0,83%
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