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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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03/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,280	7,280
Ações	24,650	24,650
Título	66,580	66,580
Conversíveis	1,260	1,260
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,612	20,616
Índice Preço/Valor Contábil	3,798	3,514
Índice Preço/Vendas	3,131	2,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,803	15,480
Retorno com dividendos	1,008	1,288
Crescimento de lucros em 5 anos	16,923	21,196

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,390	32,034
Industriais	25,120	14,504
Consumo Cíclico	13,880	15,582
Tecnologia	9,240	9,234
Materiais Básicos	8,560	7,078
Consumo Não-Cíclico	7,490	6,842
Saúde	2,400	7,832
Energia	2,230	7,791
Serviços de Comunicação	1,690	5,239

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	6,18	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,68	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	3,07	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,58	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,05	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,03	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,01	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,01	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,00	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08113	1,53	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	683,72B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	683,72B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	683,72B	7,70	13,41	14,70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	683,72B	7,40	12,63	13,74
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	460,85B	5,83	15,70	15,68

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Ibovespa Futuros	127.436	-6	0,00%
US 500	5.531,1	-5,9	-0,11%
US 30	39.321,0	+13,0	+0,03%
S&P 500 VIX	12,32	+0,23	+1,90%
Bitcoin Futuro	57.582,5	-2.210,0	-3,70%
Índice Dólar	104,830	-0,247	-0,24%

Petróleo Brent	87,14	-0,20	-0,23%
Petróleo WTI	83,66	-0,22	-0,26%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.367,45	-1,95	-0,08%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,4946	-0,0617	-1,11%
EUR/BRL	5,9397	-0,0654	-1,09%
EUR/Dólar	1,0809	+0,0023	+0,21%
Dólar/JPY	161,07	-0,62	-0,38%
GBP/Dólar	1,2763	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,0116	-0,0657	-0,93%
CAD/BRL	4,0344	-0,0491	-1,20%

Petrobras PN	37,59	-0,25	-0,66%
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Casas Bahia ON	5,33	+0,12	+2,30%
Magazine Luiza ON	13,12	+0,54	+4,29%
IRB Brasil ON	31,45	+0,14	+0,45%
Oi ON	6,58	+0,23	+3,62%
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