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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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10/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,610	9,610
Ações	21,180	21,180
Título	68,930	68,930
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,696	20,159
Índice Preço/Valor Contábil	2,696	2,840
Índice Preço/Vendas	3,778	2,462
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,920	15,420
Retorno com dividendos	1,190	1,332
Crescimento de lucros em 5 anos	17,408	18,285

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,050	32,610
Industriais	20,240	12,363
Consumo Cíclico	12,140	14,149
Tecnologia	11,970	11,299
Consumo Não-Cíclico	7,930	6,650
Materiais Básicos	5,970	7,129
Saúde	3,500	7,223
Energia	2,210	7,430

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5,90	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,65	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,13	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,12	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,12	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,61	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,08	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,89	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,81	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,71	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-4,17	10,11	10,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-4,07	10,86	11,64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-4,07	10,86	11,72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-4,17	10,11	10,78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491,28B	-7,62	12,37	12,01

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US 30	41.613,4	-298,9	-0,71%
S&P 500 VIX	27,61	-0,25	-0,90%
Bitcoin Futuro	81.372,5	+1.972,5	+2,48%
Índice Dólar	103,380	-0,573	-0,55%

Petróleo Brent	70,10	+0,82	+1,18%
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GBP/BRL	7,5443	+0,0033	+0,04%
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