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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,760	4,760
Ações	24,140	24,140
Título	70,810	70,810
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,530	20,222
Índice Preço/Valor Contábil	3,151	2,852
Índice Preço/Vendas	3,351	2,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,166	14,934
Retorno com dividendos	1,179	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	13,495	15,411

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,990	32,351
Industriais	16,560	12,402
Energia	11,780	7,862
Consumo Cíclico	10,400	14,505
Tecnologia	9,340	9,268
Materiais Básicos	8,100	6,476
Consumo Não-Cíclico	7,830	5,990
Saúde	2,010	7,050

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,34	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,19	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	3,18	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,17	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,15	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,84	1.443,50	+0,08%
West Bengal (Government of) 7.1%	IN3420240290	2,69	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,65	-	-
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd.	INE121A08PT9	2,11	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,10	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	740,36B	7,20	14,77	11,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	740,36B	7,49	15,54	12,86
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	740,36B	7,49	15,54	12,94
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	740,36B	7,20	14,77	12,01
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	510,1B	4,29	17,19	13,38

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ISPNM 0 21-Apr-20.	100,00	+0,00	+0,00%
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Mercer Global Lis.	146,190	+0,010	+0,01%
Schroder Internat.	57,027	-0,192	-0,34%
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