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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,950	3,950
Ações	23,910	23,910
Título	71,860	71,860
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,719	21,413
Índice Preço/Valor Contábil	2,596	2,907
Índice Preço/Vendas	3,186	2,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	33,386	16,529
Retorno com dividendos	1,389	1,403
Crescimento de lucros em 5 anos	8,523	15,449

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,140	32,244
Industriais	17,190	12,597
Materiais Básicos	14,870	6,772
Energia	10,240	7,484
Consumo Cíclico	9,730	14,503
Consumo Não-Cíclico	7,330	5,947
Tecnologia	5,150	9,128
Saúde	2,340	7,041

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,22	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,19	-	-
TATA Power Renewable Energy Limited	INE607M08105	3,16	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	3,15	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,92	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,64	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,62	-	-
West Bengal (Government of) 7.1%	IN3420240290	2,61	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,45	1.515,40	+1,34%
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PT9	2,12	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	756,39B	7,20	14,77	11,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	756,39B	7,49	15,54	12,86
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	756,39B	7,49	15,54	12,94
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	756,39B	7,20	14,77	12,01
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	522,51B	4,29	17,19	13,38

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.189,1	+16,0	+0,26%
US 30	44.033,0	+213,7	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.530,0	+1.030,0	+0,95%
Índice Dólar	96,890	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	66,04	-0,76	-1,14%
Petróleo WTI	64,63	-0,89	-1,36%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.276,85	-10,75	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1720	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,59	-0,08	-0,06%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0037	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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DGC Bond A EUR Ac.	165,999	+0,113	+0,07%
Handelsbanken Akt.	176,210	-0,330	-0,19%
Danske Invest Kom.	0,823	+0,001	+0,06%
Fondo SAM Deuda C.	3,849	+0,001	+0,02%
Nordea 1 - Norweg.	467,009	+3,059	+0,66%