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Sbi Large & Midcap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL0)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UH9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVL0). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,290	4,290
Ações	95,600	95,600
Título	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,103	25,489
Índice Preço/Valor Contábil	3,278	3,568
Índice Preço/Vendas	2,961	2,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,088	19,198
Retorno com dividendos	1,215	1,014
Crescimento de lucros em 5 anos	13,225	18,603

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,030	26,507
Materiais Básicos	17,280	9,572
Consumo Cíclico	13,970	16,358
Saúde	10,750	8,446
Industriais	10,050	12,407
Consumo Não-Cíclico	5,660	5,699
Tecnologia	4,940	8,205
Energia	3,610	4,967
Serviços de Comunicação	1,880	3,532
Utilidades	1,850	3,197

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,97	1.979,00	-0,32%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,67	1,983.90	-0.92%
Reliance Ind	INE002A01018	3,45	1.378,60	-1,02%
Axis Bank	INE238A01034	3,34	1.069,90	-0,10%
HDFC Asset Management	INE127D01025	3,00	5.660,00	-0,37%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,97	32.610,00	+0,02%
State Bank	INE062A01020	2,86	800,00	-0,64%
Asian Paints	INE021A01026	2,72	2.476,70	-0,58%
Shree Cement	INE070A01015	2,72	30.205,00	-1,19%
Berger Paints (I)	INE463A01038	2,58	546,75	-3,28%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	622,08B	3,51	7,00	5,28
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	622,08B	3,47	6,89	5,24
SBI Premier Liquid Inst Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	622,08B	3,47	6,89	5,18
SBI Premier Liquid Regular Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18

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Ibovespa Futuros	134.783	+138	+0,10%
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US 30	44.199,0	+5,6	+0,01%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	114.855,0	-795,0	-0,69%
Índice Dólar	97,965	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	67,33	+0,44	+0,66%
Petróleo WTI	64,82	+0,47	+0,73%
Café Contrato C	294,65	-4,05	-1,36%
Soja Chicago	986,88	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.444,50	+11,10	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4632	-0,0443	-0,80%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,29	-0,05	-0,03%
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GBP/BRL	7,2970	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,9765	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	32,35	+0,04	+0,12%
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Casas Bahia ON	3,03	0,00	0,00%
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SC Future Scholar.	21,360	0,000	0,00%
SP Global Dividen.	1.114,6775	-0,4217	-0,04%
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