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Sbi Large & Midcap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL0)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 333,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UH9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVL0). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,890	6,330	1,440
Ações	95,010	95,010	0,000
Título	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,960	24,911
Índice Preço/Valor Contábil	2,712	3,093
Índice Preço/Vendas	2,989	2,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,699	17,990
Retorno com dividendos	1,231	1,067
Crescimento de lucros em 5 anos	11,885	17,749

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,780	25,957
Materiais Básicos	17,750	9,408
Consumo Cíclico	14,270	16,328
Saúde	12,430	8,996
Industriais	9,840	12,316
Consumo Não-Cíclico	6,140	6,086
Tecnologia	4,600	8,315
Energia	3,330	5,027
Utilidades	1,640	3,156
Serviços de Comunicação	1,220	3,444

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,96	957,80	-1,60%
HDFC Asset Management	INE127D01025	3,24	5.582,00	-3,08%
Reliance Ind	INE002A01018	3,17	1.385,90	+0,07%
Axis Bank	INE238A01034	2,95	1.051,90	+0,17%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,84	31.475,00	-1,29%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,79	1.944,70	-1,07%
Asian Paints	INE021A01026	2,76	2.489,00	+0,31%
State Bank	INE062A01020	2,75	801,95	-0,73%
Shree Cement	INE070A01015	2,68	29.675,00	-1,44%
ICICI Bank	INE090A01021	2,60	1.399,10	-1,24%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	666,72B	3,96	6,92	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	666,72B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	666,72B	3,93	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	666,72B	4,01	7,03	6,25
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	666,72B	4,01	7,03	5,28

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
US 500	6.502,4	+0,5	+0,01%
US 30	45.586,5	-50,4	-0,11%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	112.540,0	+605,0	+0,54%
Índice Dólar	97,78	-0,35	-0,35%

Petróleo Brent	67,65	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	64,19	-0,41	-0,63%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.048,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.476,00	+1,70	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1682	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	146,83	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3511	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3147	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,9334	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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Invesco Markets I.	7,40	+0,39	+5,56%
HSBC Portfolios -.	176,096	+0,618	+0,35%
ALTs/Dólar	0,0028	+0,0001	+4,96%
SYENF	557,47	0,00	0,00%