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Sbi Large & Midcap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL0)

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24/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UH9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVL0). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,470	5,540	0,070
Ações	94,240	94,240	0,000
Título	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,513	24,534
Índice Preço/Valor Contábil	1,612	2,627
Índice Preço/Vendas	2,940	2,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,068	19,103
Retorno com dividendos	1,263	1,081
Crescimento de lucros em 5 anos	12,781	17,894

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,040	25,430
Materiais Básicos	18,140	9,256
Consumo Cíclico	15,430	16,624
Saúde	12,780	8,722
Industriais	10,040	12,508
Consumo Não-Cíclico	6,880	6,363
Tecnologia	4,690	8,803
Energia	3,290	4,832
Utilidades	1,560	3,001
Serviços de Comunicação	1,150	3,495

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,53	949.85	-0.13%
HDFC Asset Management	INE127D01025	3,14	5.751,00	-0,67%
Reliance Ind	INE002A01018	3,10	1.372,40	-0,77%
Asian Paints	INE021A01026	2,91	2,404.00	-2.17%
Axis Bank	INE238A01034	2,89	1,166.60	+0.66%
State Bank	INE062A01020	2,78	861,15	-0,58%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,60	30.195,00	0,00%
Berger Paints (I)	INE463A01038	2,59	531,20	-0,86%
Shree Cement	INE070A01015	2,55	29.515,00	-0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	2,46	1.375,80	-0,50%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	614,56B	4,44	6,92	6,14
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	614,56B	4,44	6,92	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	614,56B	4,44	6,92	6,14
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	614,56B	4,41	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	614,56B	4,50	7,03	6,23

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Ibovespa Futuros	146.995	-1.790	-1,20%
US 500	6.593,9	-44,1	-0,66%
US 30	46.021,2	-100,1	-0,22%
S&P 500 VIX	17,27	+1,09	+6,74%
Bitcoin Futuro	111.547,5	-2.079,5	-1,83%
Índice Dólar	97,800	+0,282	+0,29%

Petróleo Brent	68,75	-0,56	-0,81%
Petróleo WTI	64,39	-0,60	-0,92%
Café Contrato C	368,20	+0,45	+0,12%
Soja Chicago	1.013,25	+4,25	+0,42%
Cacau NY	6.988,00	-60,00	-0,85%
Ouro	3.767,40	-0,70	-0,02%
Açúcar NY nº11	15,58	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3265	-0,0059	-0,11%
EUR/BRL	6,2383	-0,0195	-0,31%
EUR/Dólar	1,1703	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	149,17	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,3392	-0,0054	-0,40%
GBP/BRL	7,1377	-0,0312	-0,44%
CAD/BRL	3,8291	-0,0060	-0,16%

Petrobras PN	32,60	-0,02	-0,06%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,52	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	11,08	+0,20	+1,84%
IRB Brasil ON	46,78	+0,03	+0,06%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,76	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SBI Magnum Multip.	354,398	-1,948	-0,55%
Nikko Index Fund .	37.224,000	-38,000	-0,10%
Café Londres	4.136,00	-96,00	-2,27%
CIBC Premium Cash.	50,13	0,00	0,00%
1706	0,058	0,000	0,00%
ZEREBRO/Dólar	0,01704	-0,00098	-5,44%
ENOV	30,49	-0,77	-2,46%
Madison Core Bond.	9,18	-0,01	-0,11%