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Sbi Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO)

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10/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01537

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO). Nossos dados do SBI Nifty Index Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,140	0,150	0,010
Ações	99,860	99,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,828	21,308
Índice Preço/Valor Contábil	2,248	2,189
Índice Preço/Vendas	2,701	2,417
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,996	24,048
Retorno com dividendos	1,615	1,527
Crescimento de lucros em 5 anos	10,014	16,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,820	28,860
Consumo Cíclico	12,170	11,895
Tecnologia	10,510	6,436
Energia	10,420	6,117
Consumo Não-Cíclico	6,950	9,167
Materiais Básicos	6,300	10,300
Industriais	5,890	13,406
Serviços de Comunicação	4,650	2,999
Saúde	3,750	10,074
Utilidades	2,530	6,149

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	13,09	975,05	-0,60%
ICICI Bank	INE090A01021	8,99	1.377,60	-0,20%
Reliance Ind	INE002A01018	8,29	1.372,00	-0,70%
Infosys	INE009A01021	4,78	1.496,10	-1,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,64	1.955,20	+0,79%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,81	3.753,10	-0,82%
ITC	INE154A01025	3,44	400,40	-0,60%
Tata Consult	INE467B01029	2,84	3.023,80	-0,15%
State Bank	INE062A01020	2,78	884,85	+0,48%
Axis Bank	INE238A01034	2,70	1.174,00	-0,54%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	790,08B	8,86	14,41	13,13
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	790,08B	8,33	13,64	12,21
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	790,08B	8,33	13,64	12,13
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	790,08B	8,86	14,41	13,05
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	528,3B	4,50	15,37	13,61

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.634,4	+81,9	+1,25%
US 30	45.869,1	+389,5	+0,86%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	115.285,0	-1.740,0	-1,49%
Índice Dólar	98,652	-0,080	-0,08%

Petróleo Brent	63,61	+0,88	+1,40%
Petróleo WTI	59,74	+0,84	+1,43%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.008,63	+1,88	+0,19%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.073,65	+73,25	+1,83%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4350	+0,0185	+0,29%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	151,88	+0,70	+0,46%
GBP/Dólar	1,3358	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3847	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9338	-0,0084	-0,21%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SBI Nifty Index F.	223,564	+0,913	+0,41%
PRED	0,88	+0,02	+2,33%
Orient Secs China.	1,769	-0,041	-2,27%
Premier Indonesia.	783	0	0,00%
iShares Core MSCI.	34,80	-1,34	-3,71%
China Internation.	1,415	+0,028	+1,99%
Epsilon 10/90 !	146,140	+0,600	+0,41%
Sycomore European.	505,030	+1,190	+0,24%