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Sbi Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01537

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO). Nossos dados do SBI Nifty Index Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	0,120	0,070
Ações	99,950	99,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,239	16,914
Índice Preço/Valor Contábil	2,619	2,508
Índice Preço/Vendas	2,641	2,332
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,290	17,959
Retorno com dividendos	1,400	1,439
Crescimento de lucros em 5 anos	13,411	31,078

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,740	29,510
Tecnologia	11,110	6,798
Energia	10,850	6,366
Consumo Cíclico	10,770	10,592
Consumo Não-Cíclico	6,960	9,398
Materiais Básicos	5,940	10,338
Industriais	5,400	13,098
Serviços de Comunicação	4,540	3,050
Saúde	3,880	9,918
Utilidades	2,790	6,421

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	13,30	1.978,70	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	9,15	1.459,70	+0,34%
Reliance Ind	INE002A01018	8,64	1.443,50	+0,08%
Infosys	INE009A01021	4,90	1.563,80	+0,61%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,54	1.870,20	-0,46%
ITC	INE154A01025	3,60	421,05	+0,47%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,56	3.656,30	+0,38%
Tata Consult	INE467B01029	3,20	3.384,20	+0,39%
Axis Bank	INE238A01034	3,07	1.194,60	+3,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,95	2.073,40	+1,64%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	740,36B	7,20	14,77	11,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	740,36B	7,49	15,54	12,86
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	740,36B	7,49	15,54	12,94
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	740,36B	7,20	14,77	12,01
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	510,1B	4,29	17,19	13,38

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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