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Sbi Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO)

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211,219 -1,825 -0,86%

25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01537

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO). Nossos dados do SBI Nifty Index Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	1,240	1,170
Ações	99,930	99,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,416	17,080
Índice Preço/Valor Contábil	2,124	2,131
Índice Preço/Vendas	2,507	2,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,126	20,456
Retorno com dividendos	1,460	1,453
Crescimento de lucros em 5 anos	13,658	32,157

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,300	29,186
Tecnologia	11,910	6,979
Consumo Cíclico	10,550	10,428
Energia	10,440	6,099
Consumo Não-Cíclico	6,840	9,167
Materiais Básicos	6,270	10,723
Industriais	5,690	13,672
Serviços de Comunicação	4,370	3,009
Saúde	3,800	9,807
Utilidades	2,830	6,487

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	13,06	1.911,20	-0,29%
ICICI Bank	INE090A01021	8,94	1.404,80	+0,15%
Reliance Ind	INE002A01018	8,11	1.300,40	-0,09%
Infosys	INE009A01021	5,31	1.480,20	+0,60%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,37	1.817,20	-1,54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,85	3.272,10	-0,86%
ITC	INE154A01025	3,58	427,80	-0,52%
Tata Consult	INE467B01029	3,46	3.448,00	+1,36%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,00	2.204,40	-0,84%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	1.166,30	-3,38%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	725,55B	1,66	11,34	11,45
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	725,55B	1,66	11,34	11,37
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	725,55B	1,82	12,09	12,32
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	725,55B	1,82	12,09	12,40
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	493,94B	-1,22	13,68	12,75

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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BRADESCO PRIVATE .	2,304	+0,001	+0,05%