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Sbi Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO)

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216,060 -0,658 -0,30%

29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01537

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO). Nossos dados do SBI Nifty Index Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,680	0,380
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,113	22,236
Índice Preço/Valor Contábil	2,521	2,625
Índice Preço/Vendas	2,734	2,460
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,338	18,474
Retorno com dividendos	1,517	1,533
Crescimento de lucros em 5 anos	10,167	16,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,860	29,448
Consumo Cíclico	11,320	11,148
Energia	10,550	6,279
Tecnologia	10,450	6,368
Consumo Não-Cíclico	6,750	8,915
Materiais Básicos	6,130	10,248
Industriais	5,930	13,432
Serviços de Comunicação	4,650	2,994
Saúde	3,780	10,173
Utilidades	2,590	6,304

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	13,67	951,60	-0,65%
ICICI Bank	INE090A01021	9,38	1.397,80	-0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	8,37	1.357,20	-2,07%
Infosys	INE009A01021	4,83	1.469,60	-2,03%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,63	1.888,80	+0,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,79	3.601,00	+1,15%
ITC	INE154A01025	3,41	409,75	+2,21%
Tata Consult	INE467B01029	2,75	3.084,70	-0,29%
State Bank	INE062A01020	2,72	802,50	+0,07%
Axis Bank	INE238A01034	2,72	1.045,20	-0,64%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	530,3B	5,51	15,96	13,08

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Fuanda Advantage .	4,236	+0,059	+1,41%
DSP BlackRock Liq.	1.001,154	0,000	0,00%
BlackRock Total I.	12,16	-0,06	-0,49%
Fidelity Advisor .	17,17	+0,05	+0,29%