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Sbi Liquid Fund Institutional Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URT)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 622,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LR7

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005URT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005URT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sbi Liquid Fund Institutional Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	1.331,582	1.331,582	1.331,582	1.331,582	0,01%
07.08.2025	1.331,407	1.331,407	1.331,407	1.331,407	0,02%
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05.08.2025	1.331,020	1.331,020	1.331,020	1.331,020	0,01%
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09.07.2025	1.325,864	1.325,864	1.325,864	1.325,864	0,01%

Alta: 1.331,582

Baixa: 1.325,864

Diferença: 5,718

Média: 1.328,723

Var%: 0,443

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