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Sbi Liquid Fund Regular Plan Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YR)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 674,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MB9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V6YR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide (0P0000V6YR). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,850	98,660	0,810
Título	1,890	1,890	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,931	54,526
Governo	13,751	6,110
Corporativo	6,061	12,873

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X067	5,02	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	3,74	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DN1	2,86	-	-
India (Republic of)	IN002025X018	2,74	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,17	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IO5	2,15	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IP2	2,15	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	1,94	-	-
7.72% Govt Stock 2025	IN0020150036	1,74	-	-
Reverse Repo	-	1,50	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	674,76B	2,95	6,84	6,20
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	674,76B	2,95	6,84	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	674,76B	2,95	6,84	6,19
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	674,76B	2,92	5,59	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	674,76B	2,99	6,96	6,29

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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