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Sbi Liquid Fund Regular Plan Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YR)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 667,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MB9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V6YR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide (0P0000V6YR). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,680	114,380	14,700
Outros	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	63,916	53,954
Corporativo	35,581	23,316
Governo	0,183	4,759

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	8,10	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	4,71	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2,46	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	2,20	100,108	-0,03%
91 DTB 17042025	IN002024X417	2,12	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RO7	1,80	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,80	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	1,51	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,07	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	667,78B	1,79	6,65	6,22
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	667,78B	1,78	5,40	4,79
SBI Premier Liquid Direct Growth	667,78B	1,81	6,76	6,31
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	667,78B	1,81	6,76	5,26
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	667,78B	1,79	6,65	5,18

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Índice Dólar	99,365	+0,197	+0,20%

Petróleo Brent	66,51	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	17,92	-0,02	-0,11%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0025	-0,22%
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