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Sbi Liquid Fund Regular Plan Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YR)

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29/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 651,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MB9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V6YR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide (0P0000V6YR). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,540	106,550	8,010
Título	1,180	1,180	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	63,535	56,797
Corporativo	22,441	14,051
Governo	13,752	5,998

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X067	5,32	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	3,95	-	-
India (Republic of)	IN002025X018	2,90	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,30	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	2,06	-	-
Canara Bank	INE476A16B80	1,51	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IW8	1,51	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,50	-	-
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	1,19	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	0,91	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	651,72B	2,95	6,84	6,20
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	651,72B	2,95	6,84	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	651,72B	2,95	6,84	6,19
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	651,72B	2,92	5,59	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	651,72B	2,99	6,96	6,29

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,6	+21,5	+0,35%
US 30	44.058,0	+238,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.185,0	+685,0	+0,63%
Índice Dólar	96,827	-0,204	-0,21%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	65,17	-0,35	-0,53%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,75	+4,15	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1720	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Vontobel Fund G.	103,170	+0,150	+0,15%
UBS SDIC Growth S.	0,480	-0,002	-0,46%
Reliance Floating.	11,312	-0,000	-0,00%
Nissay Short Term.	8.153,000	-3,000	-0,04%
UBS (Lux) Equity .	128,850	+0,990	+0,77%
Superfund Green S.	865,681	+23,403	+2,78%