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Sbi Magnum Medium Duration Fund Regular Growth (0P00005URJ)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01719

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Regular Savings Regular Growth (0P00005URJ). Nossos dados do SBI Regular Savings Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,570	8,570
Ações	0,420	0,420
Título	90,700	90,700
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,625	26,389
Índice Preço/Valor Contábil	1,911	1,579
Índice Preço/Vendas	8,977	7,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	205,761	57,814
Retorno com dividendos	3,659	8,651
Crescimento de lucros em 5 anos	18,287	6,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	71,562

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	12,60	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,09	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8,39	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	4,67	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07337	3,86	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	3,54	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	3,44	97,887	-0,09%
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08052	3,42	-	-
Renserv Global Private Limited	INE0AY207061	3,15	-	-
H.G. Infra Engineering Limited	INE926X08015	2,76	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	772,56B	6,84	12,72	12,06
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	772,56B	6,84	12,72	11,98
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	772,56B	7,31	13,49	12,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	772,56B	7,31	13,49	12,99
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	524,21B	3,86	13,92	13,53

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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SSKD Top-Substanz.	115,960	-0,220	-0,19%
L&G ESG Emerging .	11,62	-0,01	-0,09%