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Sbi Magnum Medium Duration Fund Regular Growth (0P00005URJ)

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51,619 +0,085 +0,16%

04/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01719

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Regular Savings Regular Growth (0P00005URJ). Nossos dados do SBI Regular Savings Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,610	10,610
Título	89,090	89,090
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,878	54,874
Governo	44,211	32,204
Não alocado	10,606	7,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	18,50	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,14	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8,47	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	4,62	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07337	3,81	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	3,51	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	3,48	-	-
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08052	3,39	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	3,39	97,887	-0,09%
Renserv Global Private Limited	INE0AY207061	3,11	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	787,08B	11,12	17,81	12,48
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	787,08B	11,12	17,81	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	787,08B	11,48	18,61	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	787,08B	11,48	18,61	13,42
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	539,59B	7,57	20,06	13,66

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US 30	44.202,2	+28,6	+0,06%
S&P 500 VIX	17,71	+0,19	+1,08%
Bitcoin Futuro	113.735,0	-1.580,0	-1,37%
Índice Dólar	98,517	-0,069	-0,07%

Petróleo Brent	67,61	-1,15	-1,67%
Petróleo WTI	65,15	-1,14	-1,72%
Café Contrato C	298,83	+10,28	+3,56%
Soja Chicago	992,13	-1,88	-0,19%
Cacau NY	8.387,50	+285,50	+3,52%
Ouro	3.435,72	+9,32	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,09	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5090	+0,0110	+0,20%
EUR/BRL	6,3816	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1580	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,55	+0,40	+0,27%
GBP/Dólar	1,3310	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3338	+0,0308	+0,42%
CAD/BRL	3,9981	+0,0071	+0,18%

Petrobras PN	32,16	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	45,33	-0,19	-0,42%
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