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Sbi Magnum Medium Duration Fund Regular Growth (0P00005URJ)

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51,413 -0,011 -0,02%

09/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01719

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Regular Savings Regular Growth (0P00005URJ). Nossos dados do SBI Regular Savings Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,420	9,420
Título	90,280	90,280
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,945	54,421
Governo	41,331	35,070
Não alocado	9,417	9,790

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	14,42	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,30	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8,55	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	4,67	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4,42	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07337	3,85	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	3,58	-	-
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08052	3,43	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	3,43	97,887	0,00%
Renserv Global Private Limited	INE0AY207061	3,15	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	756,39B	7,20	14,77	11,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	756,39B	7,49	15,54	12,86
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	756,39B	7,49	15,54	12,94
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	756,39B	7,20	14,77	12,01
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	522,51B	4,29	17,19	13,38

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Ibovespa Futuros	139.145	+1.000	+0,72%
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US 30	44.338,1	-120,2	-0,27%
S&P 500 VIX	15,94	-0,87	-5,18%
Bitcoin Futuro	111.485,0	+170,0	+0,15%
Índice Dólar	97,092	-0,107	-0,11%

Petróleo Brent	70,23	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	68,39	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	284,80	-0,80	-0,28%
Soja Chicago	1.005,25	-3,00	-0,30%
Cacau NY	8.384,00	+294,00	+3,63%
Ouro	3.324,65	+3,65	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,41	+2,54%

Dólar/BRL	5,5766	+0,1292	+2,37%
EUR/BRL	6,5531	+0,0171	+0,26%
EUR/Dólar	1,1733	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	146,29	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3603	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,5945	+0,0187	+0,25%
CAD/BRL	4,0625	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,32	-0,20	-0,62%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,07	-2,26%
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Oi ON	0,59	-0,04	-6,35%
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Amplico Sub Akcji.	6,840	-0,110	-1,58%
Psagot 00 Composi.	436,4	0,0	0,00%
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