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Sbi Magnum Medium Duration Fund Regular Growth (0P00005URJ)

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31/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01719

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Regular Savings Regular Growth (0P00005URJ). Nossos dados do SBI Regular Savings Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,340	7,340
Ações	0,160	0,160
Título	92,190	92,190
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,153	27,047
Índice Preço/Valor Contábil	1,872	1,538
Índice Preço/Vendas	8,791	8,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	201,613	39,085
Retorno com dividendos	3,736	6,669
Crescimento de lucros em 5 anos	11,144	5,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	69,815

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	16,20	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,12	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8,45	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	4,65	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07337	3,83	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	3,53	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	3,49	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	3,42	97,887	-0,09%
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08052	3,40	-	-
Renserv Global Private Limited	INE0AY207061	3,13	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	530,3B	5,51	15,96	13,08

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Ibovespa Futuros	143.290	-860	-0,60%
US 500	6.471,9	+11,6	+0,18%
US 30	45.579,0	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.777,5	+1.002,5	+0,92%
Índice Dólar	97,592	-0,098	-0,10%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4443	+0,0144	+0,27%
EUR/BRL	6,3776	+0,0317	+0,50%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,17	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,3771	+0,0417	+0,57%
CAD/BRL	3,9595	+0,0087	+0,22%

Petrobras PN	31,16	+0,06	+0,19%
Vale ON	55,36	-0,20	-0,36%
Casas Bahia ON	5,24	+0,94	+21,86%
Magazine Luiza ON	8,37	+0,18	+2,20%
IRB Brasil ON	47,11	-0,74	-1,55%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,72	+0,06	+0,16%

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Bank of China Ltd.	100,009	0,000	0,00%
MiraeAsset PanAsi.	1.784,960	-5,570	-0,31%
Finizens Atrevido.	17,508	-0,000	-0,00%