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Sbi Savings Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap (0P0000VHE7)

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20/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1K20

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VHE7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve (0P0000VHE7). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	87,370	87,570	0,200
Título	12,370	12,370	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,374	47,468
Governo	12,366	9,888

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2,78	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,75	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,42	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,08	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0,95	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,71	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,56	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0,44	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0,43	-	-
08.07 Tn SDL 2025feb	IN3120140204	0,39	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	265,82B	6,67	6,04	5,33
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	265,82B	7,18	6,60	7,16
SBI Saving Regular Dividend Payout	265,82B	6,67	6,04	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265,82B	6,67	6,04	6,52
SBI Saving Direct Dividend Payout	265,82B	7,18	6,60	6,13

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US 30	42.653,0	-187,3	-0,44%
S&P 500 VIX	18,96	+0,60	+3,27%
Bitcoin Futuro	95.987,5	-2.290,0	-2,33%
Índice Dólar	107,930	+0,579	+0,54%

Petróleo Brent	72,25	-0,31	-0,43%
Petróleo WTI	69,20	-0,26	-0,37%
Café Contrato C	326,48	+1,48	+0,46%
Soja Chicago	972,25	-2,25	-0,23%
Cacau NY	11.851,00	-103,00	-0,86%
Ouro	2.631,26	-13,84	-0,52%
Açúcar NY nº11	19,61	+0,10	+0,51%

Dólar/BRL	6,1570	+0,0710	+1,17%
EUR/BRL	6,4039	+0,0190	+0,30%
EUR/Dólar	1,0400	-0,0030	-0,28%
Dólar/JPY	157,23	+0,82	+0,52%
GBP/Dólar	1,2528	-0,0042	-0,33%
GBP/BRL	7,7124	+0,0608	+0,79%
CAD/BRL	4,2661	+0,0279	+0,66%

Petrobras PN	36,80	-0,05	-0,14%
Vale ON	54,84	+0,22	+0,40%
Casas Bahia ON	3,04	-0,07	-2,25%
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IRB Brasil ON	37,54	-0,05	-0,13%
Oi ON	1,45	+0,10	+7,41%
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