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Sbi Savings Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap (0P0000VHE7)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1K20

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VHE7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve (0P0000VHE7). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	75,460	75,770	0,310
Título	24,290	24,290	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,823	50,366
Não alocado	33,754	28,885
Governo	13,173	10,915

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X44	2,78	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2,70	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,70	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QP4	1,66	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,66	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,38	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,22	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1,20	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,05	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16966	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284,37B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,10	5,96	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284,37B	6,10	5,97	6,54
SBI Saving Direct Dividend Payout	284,37B	6,56	6,52	6,09

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US 30	43.969,3	+11,1	+0,03%
S&P 500 VIX	14,02	-0,69	-4,69%
Bitcoin Futuro	90.325,0	+1.215,0	+1,36%
Índice Dólar	106,469	+0,079	+0,07%

Petróleo Brent	72,21	+0,31	+0,43%
Petróleo WTI	68,31	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	272,13	+9,03	+3,43%
Soja Chicago	1.009,75	+3,25	+0,32%
Cacau NY	7.926,00	+285,00	+3,73%
Ouro	2.574,30	-12,20	-0,47%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,18	-0,84%

Dólar/BRL	5,8066	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,1312	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0558	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,79	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,2700	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3742	-0,0048	-0,07%
CAD/BRL	4,1480	-0,0007	-0,02%

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