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Sbi Savings Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap (0P0000VHE7)

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22/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1K20

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VHE7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve (0P0000VHE7). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,480	92,610	3,130
Título	10,220	10,220	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	56,402	36,549
Corporativo	33,738	37,854
Governo	9,564	7,712

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	3,06	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,91	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,56	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,19	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1,09	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1,04	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0,90	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,78	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0,65	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	282,54B	7,26	6,14	5,34
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274,41B	7,81	6,70	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	282,54B	7,26	6,14	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	282,54B	7,26	6,14	6,51
SBI Saving Direct Dividend Payout	274,41B	7,81	6,70	6,14

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Ibovespa Futuros	123.500	-245	-0,20%
US 500	6.090,6	+4,3	+0,07%
US 30	44.333,6	+177,5	+0,40%
S&P 500 VIX	14,80	-0,30	-1,99%
Bitcoin Futuro	106.480,0	+2.155,0	+2,07%
Índice Dólar	108,090	+0,128	+0,12%

Petróleo Brent	78,92	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	75,31	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	342,93	+1,08	+0,32%
Soja Chicago	1.066,12	+11,12	+1,05%
Cacau NY	11.506,00	-169,00	-1,45%
Ouro	2.755,64	-15,26	-0,55%
Açúcar NY nº11	18,62	+0,46	+2,53%

Dólar/BRL	5,9215	-0,0200	-0,34%
EUR/BRL	6,1600	-0,0281	-0,45%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	156,13	-0,36	-0,23%
GBP/Dólar	1,2326	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,3051	-0,0147	-0,20%
CAD/BRL	4,1164	-0,0180	-0,44%

Petrobras PN	37,07	-0,02	-0,05%
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IRB Brasil ON	52,32	-0,07	-0,13%
Oi ON	1,53	+0,04	+2,68%
Weg ON	56,76	+0,32	+0,57%

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