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Sbi Savings Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URD)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 366,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005URD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout (0P00005URD). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	71,300	71,540	0,240
Título	28,450	28,450	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,151	26,863
Corporativo	38,218	41,837
Governo	18,384	20,755

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,34	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3,82	100,022	+0,01%
Punjab National Bank	INE160A16RM1	3,16	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JF1	2,57	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,38	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16383	1,35	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16441	1,33	-	-
India INGOVT 6.9 04-Feb-2026	IN0020089069	1,33	100,507	+0,01%
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	1,29	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	366,08B	4,65	7,07	5,50
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Reg Daily DRIP	366,08B	4,65	7,07	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	366,08B	4,65	7,07	6,47
SBI Saving Direct Dividend Payout	366,08B	4,90	7,61	6,27

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Ibovespa Futuros	139.225	-55	-0,04%
US 500	6.445,7	-22,8	-0,35%
US 30	44.927,1	+15,8	+0,04%
S&P 500 VIX	15,08	+0,25	+1,69%
Bitcoin Futuro	117.230,0	-1.165,0	-0,98%
Índice Dólar	97,712	-0,391	-0,40%

Petróleo Brent	66,16	-0,68	-1,02%
Petróleo WTI	63,14	-0,82	-1,28%
Café Contrato C	343,35	+16,85	+5,16%
Soja Chicago	1.062,00	+13,75	+1,31%
Cacau NY	8.231,00	+6,00	+0,07%
Ouro	3.383,60	+0,40	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,3991	-0,0164	-0,30%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0053	+0,45%
Dólar/JPY	147,21	-0,62	-0,42%
GBP/Dólar	1,3556	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3158	-0,0119	-0,16%
CAD/BRL	3,9081	-0,0117	-0,30%

Petrobras PN	30,08	-0,10	-0,33%
Vale ON	53,30	-0,12	-0,22%
Casas Bahia ON	2,83	-0,04	-1,39%
Magazine Luiza ON	6,63	-0,05	-0,75%
IRB Brasil ON	46,82	+0,41	+0,88%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,96	-0,53	-1,45%

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