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Sbi Savings Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URD)

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31/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005URD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout (0P00005URD). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	76,920	77,570	0,650
Título	22,840	22,840	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,085	30,804
Corporativo	34,026	38,008
Governo	16,644	19,189

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,56	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	3,13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JF1	1,72	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,37	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16441	1,32	-	-
India INGOVT 6.9 04-Feb-2026	IN0020089069	1,30	100,230	-0,01%
Indian Bank	INE562A16ON3	1,17	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,07	99,987	-0,02%
India (Republic of)	IN002024Z503	0,95	-	-
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	365,66B	5,91	7,64	7,04
SBI Saving Reg Daily DRIP	365,66B	5,57	7,11	5,46
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	365,66B	5,58	7,11	6,42
SBI Saving Direct Dividend Payout	365,66B	5,91	7,64	6,29
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	365,66B	5,58	7,11	5,48

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US 30	47.591,5	+69,7	+0,15%
S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.320,0	+3.880,0	+3,65%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
Ouro	4.013,30	-19,70	-0,49%
Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
Vale ON	65,26	+1,45	+2,27%
Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
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