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Sbi Savings Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URD)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005URD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout (0P00005URD). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	81,990	81,990
Título	17,730	17,730
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	52,034	39,055
Corporativo	29,272	35,076
Governo	18,416	12,575

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	2,90	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	2,12	100,274	+0,00%
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,80	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16X73	1,68	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,10	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0,97	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0,84	-	-
06.20 RJ Sdl 2026	IN2920210464	0,74	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,73	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	261,55B	1,09	6,33	5,41
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	261,55B	1,16	6,87	7,13
SBI Saving Reg Daily DRIP	261,55B	1,09	6,33	5,37
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	261,55B	1,09	6,32	6,49
SBI Saving Direct Dividend Payout	261,55B	1,16	6,87	6,15

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US 30	41.346,0	-4,8	-0,01%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	83.585,0	+270,0	+0,32%
Índice Dólar	103,55	+0,28	+0,27%

Petróleo Brent	70,93	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	67,77	+0,07	+0,10%
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Soja Chicago	1.001,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.944,22	+0,87	+0,03%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7974	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3131	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0888	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,28	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,5186	-0,0012	-0,02%
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