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SBI Savings Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum cap (0P00005URD)

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30/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005URD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout (0P00005URD). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,020	80,670	0,650
Título	19,740	19,740	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,267	34,826
Corporativo	34,026	33,192
Governo	14,462	17,214

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,56	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	3,13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JF1	1,72	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,37	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16441	1,32	-	-
India INGOVT 6.9 04-Feb-2026	IN0020089069	1,30	100,182	+0,00%
Indian Bank	INE562A16ON3	1,17	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,07	100,010	-0,01%
India (Republic of)	IN002024Z503	0,95	-	-
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Daily DRIP	379,74B	6,08	7,13	5,46
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	379,74B	6,45	7,66	7,03
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	379,74B	6,08	7,13	5,49
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	379,74B	6,08	7,13	6,41
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	379,74B	8,49	7,83	6,18

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US 30	47.712,0	+270,7	+0,57%
S&P 500 VIX	16,35	-0,86	-5,00%
Bitcoin Futuro	91.065,00	+1.150,00	+1,28%
Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,20	-0,14	-0,22%
Petróleo WTI	58,55	-0,10	-0,17%
Café Contrato C	381,20	+1,50	+0,40%
Soja Chicago	1.137,75	+6,25	+0,55%
Cacau NY	5.504,00	+411,00	+8,07%
Ouro	4.269,80	+52,80	+1,25%
Açúcar NY nº11	15,21	+0,07	+0,46%

Dólar/BRL	5,3368	-0,0198	-0,37%
EUR/BRL	6,1885	-0,0228	-0,37%
EUR/Dólar	1,1596	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,18	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,3238	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,0645	-0,0274	-0,39%
CAD/BRL	3,8191	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	31,79	-0,61	-1,88%
Vale ON	67,40	+1,07	+1,61%
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Satrix World Equi.	4,335	+0,003	+0,06%
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