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Sbi Banking And Psu Fund Regular Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000M5LV)

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31/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01U74

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000M5LV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Treasury Advantage Fund Regular Plan Weekly Di (0P0000M5LV). Nossos dados do SBI Treasury Advantage Fund Regular Plan Weekly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,870	16,180	2,310
Título	85,780	85,780	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,771	47,860
Governo	39,796	38,794
Não alocado	12,085	7,591

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08726	5,16	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08289	4,32	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	4,21	-	-
ICICI Bank Ltd ICBK 8.4 13-May-2026	INE090A08TT8	3,94	100,847	0,00%
6.33% Goi 2035	IN0020250026	3,88	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,72	-	-
India Infrastructure Finance Company Limited	INE787H08212	3,64	-	-
7.12% State Government Of Maharashtra 2036	IN2220240401	3,17	-	-
National Highways Infra TRust	INE0H7R07058	3,05	-	-
Rec Limited	INE020B08FP0	2,86	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Regular Dividend Payout	366,08B	4,65	7,07	5,76
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	366,08B	4,65	7,07	6,47
SBI Saving Reg Daily DRIP	366,08B	4,65	7,07	5,47
SBI Saving Direct Dividend Payout	366,08B	4,90	7,61	6,27

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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