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Sbi Magnum Low Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capl Wdrl (0P0000XVLM)

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30/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VJ3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Ultra Short Term Debt Fund Direct Plan Daily D (0P0000XVLM). Nossos dados do SBI Ultra Short Term Debt Fund Direct Plan Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	27,370	27,370
Título	72,420	72,420
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,671	54,959
Governo	20,839	21,743
Não alocado	13,273	21,539

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.03 CG Sdl 2026	IN3520190015	5,80	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	3,71	-	-
TRent Limited	INE849A08082	3,34	-	-
Indigrid Infrastructure Trust	INE219X07025	2,61	-	-
UCO Bank	INE691A16LT3	2,55	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,13	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,06	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	1,94	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,88	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07490	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	326,55B	4,09	7,01	5,50
SBI Saving Regular Dividend Payout	326,55B	4,09	7,01	5,77
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	326,55B	4,30	7,55	7,13
SBI Saving Reg Daily DRIP	326,55B	4,09	7,01	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	326,55B	4,09	7,01	6,50

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US 30	44.624,8	+163,5	+0,37%
S&P 500 VIX	14,92	-0,56	-3,62%
Bitcoin Futuro	119.362,5	+1.557,5	+1,32%
Índice Dólar	99,587	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	72,15	-0,32	-0,44%
Petróleo WTI	69,78	-0,22	-0,31%
Café Contrato C	300,30	+6,90	+2,35%
Soja Chicago	977,88	+2,88	+0,30%
Cacau NY	8.229,00	+37,00	+0,45%
Ouro	3.360,12	+7,32	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,08	-0,49%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0035	+0,31%
Dólar/JPY	149,79	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3241	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,3839	+0,0132	+0,18%
CAD/BRL	4,0248	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
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Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
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