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Scb Fixed Income Plus Fund (accumulation) (SCBFP)

Tailândia

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27/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: SCB Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2280010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings SCBFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) (SCBFP). Nossos dados do SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,830	25,900	0,070
Título	73,190	73,190	0,000
Outros	0,980	1,220	0,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,334	47,448
Não alocado	25,838	10,519
Governo	25,852	43,267
Derivativo	-0,006	0,134

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	6,84	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	6,23	-	-
Bank of Thailand	TH0655A75583	5,18	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75686	3,44	-	-
Bank of Thailand	TH0655A75682	3,38	-	-
MBK Public Company Limited 3.57%	TH0480036209	3,32	-	-
SCB X Public Co Ltd.	THA790037586	3,31	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.6%	THB231036708	3,17	-	-
Bank of Thailand	TH0655076386	2,68	-	-
CPF (Thailand) Public Company Limited 4%	TH7030039500	2,50	-	-

Principais fundos de ações por SCB Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SCB Short Term Fixed Income RMF	17,41B	1,19	1,93	1,42
SCB Government Bond RMF	10,41B	1,96	2,89	1,62
SCB Asia Pacific Income Plus Retail	242,74M	0,45	-3,16	-
SCB Dividend Stock Individual/Group	0Array	-4,55	-6,01	-
SCB Equity RMF	6,13B	-18,49	-11,28	-1,52

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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