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Schroder Asian Income Fund Z Accumulation Gbp (0P0000T362)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B5BJ7M17

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000T362

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Income Z Acc (0P0000T362). Nossos dados do Schroder Asian Income Z Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,13	5,25	4,12
Ações	98,87	98,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,83	12,45
Índice Preço/Valor Contábil	1,49	1,55
Índice Preço/Vendas	1,52	1,65
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,83	7,17
Retorno com dividendos	4,51	4,19
Crescimento de lucros em 5 anos	6,32	8,38

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,71	28,89
Tecnologia	25,11	21,59
Serviços de Comunicação	12,98	11,96
Consumo Cíclico	7,34	8,94
Imóveis	6,98	5,43
Consumo Não-Cíclico	6,23	6,70
Materiais Básicos	4,75	5,15
Energia	2,29	3,92
Industriais	1,96	8,15
Utilidades	1,56	2,95
Saúde	1,09	3,30

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,48	1.080,00	+0,00%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,87	3,830	-0,26%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,53	16,31	-0,24%
BOC HK	HK2388011192	3,25	34,20	-1,53%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,91	4,855	+0,73%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,86	44,87	+0,02%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,86	49.950	-1,28%
MediaTek	TW0002454006	2,79	1.285,00	0,00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,55	165,00	+0,00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,54	72,21	-0,10%

Principais fundos de ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,89B	-3,32	10,78	12,28
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,89B	-3,32	10,77	12,28
QEP Global Core Equity Fund I Acc	1,59B	-3,00	10,91	11,51
QEP Global Core Equity Fund I Inc	1,59B	-2,99	10,91	11,51
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1,59B	-2,88	11,21	11,82

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.195,8	+22,7	+0,37%
US 30	44.064,0	+244,7	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.175,0	+675,0	+0,62%
Índice Dólar	96,830	-0,201	-0,21%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	65,18	-0,34	-0,52%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1718	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5145	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,0107	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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GBP Futuros	1,3723	+0,0020	+0,15%
DPAM INVEST B Equ.	352,400	-0,230	-0,07%
AMP Capital Respo.	3,219	+0,002	+0,08%
KB Pension Domest.	1.107,350	+2,610	+0,24%