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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Distribution Usd M (0P00015U37)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1196710609

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015U37

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00015U37). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,490	70,890	62,400
Ações	50,460	56,480	6,020
Título	25,640	33,810	8,170
Conversíveis	15,400	15,400	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,470	11,929
Índice Preço/Valor Contábil	1,972	1,741
Índice Preço/Vendas	1,848	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,106	7,628
Retorno com dividendos	3,075	3,692
Crescimento de lucros em 5 anos	13,218	11,354

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,360	22,099
Serviços Financeiros	22,100	25,834
Consumo Cíclico	14,020	12,845
Industriais	9,720	6,120
Serviços de Comunicação	6,230	9,799
Consumo Não-Cíclico	4,470	7,353
Materiais Básicos	4,350	5,139
Saúde	4,260	4,180
Imóveis	2,240	2,344
Energia	2,200	3,382
Utilidades	2,060	2,329

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 460

Nº de participações vendidas: 97

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	7,49	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,78	1.075,00	+0,47%
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562315100	3,92	363,049	+0,51%
Xinhua China A50 Index Future Jan 25	-	3,34	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,26	513,00	0,00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,12	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	2,08	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,06	93,229	-0,21%
MSCI Saudi Arabia Index Future Mar 25	DE000C6TK5Z6	1,94	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,82	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,88B	4,17	16,16	13,38
SIEM I Acc	5,46B	7,95	4,97	5,28
SIEM A Acc	5,23B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,23B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,23B	1,56	-0,23	3,82

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Ibovespa	136.948	-165	-0,12%
Ibovespa Futuros	139.200	-55	-0,04%
US 500	6.136,9	-4,1	-0,07%
US 30	43.580,0	+193,2	+0,45%
S&P 500 VIX	17,27	+0,68	+4,10%
Bitcoin Futuro	107.195,0	-1.230,0	-1,13%
Índice Dólar	97,107	+0,345	+0,36%

Petróleo Brent	66,61	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	65,31	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4950	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,80	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3685	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,5164	-0,0162	-0,22%
CAD/BRL	4,0023	-0,0217	-0,54%

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Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,56	-0,51	-1,18%

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AXA Europe Small .	97,390	-0,430	-0,44%
Banca IMI SpA ZT .	1.043,330	+0,110	+0,01%
MUKAM eMAXIS Slim.	9.123,000	-7,000	-0,08%
American Funds Sh.	9,99	+0,01	+0,10%