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Abn Amro Funds - Schroder Euro Corporate Esg Bonds C Eur Capitalisation (0P00011MO6)

Luxemburgo

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137,714 -0,008 -0,01%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 542,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU0979879631

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MO6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABN AMRO Multi-Manager Funds - Schroder Euro Corpo (0P00011MO6). Nossos dados do ABN AMRO Multi-Manager Funds - Schroder Euro Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,500	4,500
Título	91,480	91,480
Conversíveis	4,030	4,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,952	77,150
Governo	5,526	14,615
Não alocado	4,495	11,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 795

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,75	99,670	-0,05%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,14	99,422	+0,06%
Deutsche Post AG 3%	XS3032045471	0,53	-	-
Weir Group PLC 6.875%	XS2630496672	0,51	-	-
NatWest Group PLC 1%	XS2596599063	0,40	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%	XS2636592102	0,40	-	-
Barclays PLC 1%	XS3034598394	0,38	-	-
Standard Chartered PLC 1%	XS3022397460	0,37	-	-
Fiserv Funding Unlimited Co. 3.5%	XS3060660050	0,36	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	0,36	94,450	-0,79%

Principais fundos de títulos por ABN AMRO Investment Solutions

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Euro Corporate Bonds A EUR	23,93M	0,59	2,40	1,60
LU1165274488	1,05M	0,74	2,11	0,81
LU1253565086	1,1M	0,88	1,70	-
LU1253565243	21,12M	1,02	2,11	-
LU1329511874	509,31K	1,01	2,10	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,1	+8,8	+0,15%
US 30	42.426,0	+106,3	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,780	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,16	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,13	+4,63	+0,44%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,65	+12,55	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,85	+0,40	+0,28%
GBP/Dólar	1,3568	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5780	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
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IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
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