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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation Usd (0P0000RZ0S)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 676,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562315100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ0S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,690	7,960	1,270
Ações	89,540	89,540	0,000
Título	3,770	3,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,826	8,709
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	1,375
Índice Preço/Vendas	2,156	1,581
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,622	7,346
Retorno com dividendos	7,131	5,056
Crescimento de lucros em 5 anos	6,301	7,448

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,120	39,021
Imóveis	10,980	7,275
Industriais	10,120	10,466
Energia	7,760	6,673
Tecnologia	6,520	10,778
Saúde	4,850	4,737
Consumo Cíclico	3,770	8,789
Materiais Básicos	3,600	4,038
Serviços de Comunicação	2,660	4,087
Consumo Não-Cíclico	2,240	6,124
Utilidades	1,370	2,284

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,23	24,80	0,00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,84	85,96	-0,77%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,38	27.200,0	+1,68%
ACB	VN000000ACB8	4,33	22.650,0	+0,89%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,33	57.200,0	+0,18%
NLB	US66980N2036	4,32	31,20	+0,65%
United States Treasury Bills 0%	-	3,77	-	-
Krka	SI0031102120	3,66	199,00	0,00%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3,25	36,52	-1,78%
Attijariwafa bk	MA0000012445	2,72	725,00	+3,57%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,92B	11,20	22,15	14,34
SIEM I Acc	5,86B	13,90	9,89	6,07
SIEM A Acc	5,86B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	5,86B	12,89	7,95	4,19
SIEM C Acc	5,86B	13,34	8,82	4,98

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Deutsche Russia E.	6.715,000	+111,000	+1,68%
Valenciana Valor .	20,83	-0,02	-0,07%
Amot Investments .	91,43	+0,12	+0,13%
New Capital Wealt.	70,100	+0,020	+0,03%
Eaton Vance South.	8,200	-0,030	-0,36%