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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation Usd (0P0000RZ0S)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 629,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562315100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ0S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,110	3,630	1,520
Ações	94,020	94,020	0,000
Título	3,870	3,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,906	8,727
Índice Preço/Valor Contábil	1,409	1,371
Índice Preço/Vendas	2,147	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,038	7,477
Retorno com dividendos	5,625	4,594
Crescimento de lucros em 5 anos	5,898	7,788

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,850	38,086
Imóveis	10,550	6,853
Tecnologia	9,840	11,511
Industriais	9,670	10,439
Energia	8,270	6,801
Saúde	4,650	4,793
Materiais Básicos	3,710	4,280
Consumo Cíclico	3,580	8,947
Consumo Não-Cíclico	2,630	6,269
Serviços de Comunicação	2,430	3,943
Utilidades	1,820	2,423

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,25	22,60	-0,66%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,38	85,93	+1,34%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,38	24.150,0	-1,02%
ACB	VN000000ACB8	4,26	21.000,0	0,00%
NLB	US66980N2036	4,03	30,10	+0,67%
United States Treasury Bills 0%	-	3,87	-	-
FPT Corp	VN000000FPT1	3,87	115.000,0	-1,54%
Krka	SI0031102120	3,58	187,00	+0,81%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,57	57.500,0	-1,54%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3,45	34,25	+0,88%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,09B	-5,52	9,64	12,40
SIEM I Acc	5,62B	1,81	0,76	4,91
SIEM A Acc	5,62B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,62B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,62B	1,56	-0,23	3,82

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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iShares S&P 500 H.	10,65	+0,14	+1,33%
Europopular Horiz.	11,655	+0,040	+0,36%
Okasan World Sove.	12.769,000	+75,000	+0,59%
Schroder Global E.	1,09	-0,00	-0,09%
TWD/JMD	5,3300	+0,0010	+0,02%