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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation Usd (0P0000RZ0S)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 647,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562315100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ0S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,690	7,960	1,270
Ações	89,540	89,540	0,000
Título	3,770	3,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,826	8,670
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	1,376
Índice Preço/Vendas	2,156	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,622	7,459
Retorno com dividendos	7,131	4,763
Crescimento de lucros em 5 anos	6,301	7,723

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,120	38,359
Imóveis	10,980	6,929
Industriais	10,120	10,630
Energia	7,760	6,557
Tecnologia	6,520	11,296
Saúde	4,850	4,826
Consumo Cíclico	3,770	8,973
Materiais Básicos	3,600	4,013
Serviços de Comunicação	2,660	4,026
Consumo Não-Cíclico	2,240	6,268
Utilidades	1,370	2,378

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,23	24,25	+1,04%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,84	86,17	+3,06%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,38	25.700,0	-0,77%
ACB	VN000000ACB8	4,33	21.200,0	0,00%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,33	55.400,0	+0,18%
NLB	US66980N2036	4,32	30,00	+1,69%
United States Treasury Bills 0%	-	3,77	-	-
Krka	SI0031102120	3,66	192,00	+0,26%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3,25	36,16	+0,44%
Attijariwafa bk	MA0000012445	2,72	693,00	+1,14%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,51B	4,17	16,16	13,38
SIEM I Acc	5,79B	7,95	4,97	5,28
SIEM A Acc	5,79B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,79B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,79B	1,56	-0,23	3,82

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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PB Asia Equity	0,307	+0,001	+0,16%
Invesco India Tax.	151,520	+1,040	+0,69%
Pioneer Obbligazi.	5,703	-0,001	-0,02%
Krung Thai Long -.	16,889	-0,397	-2,30%
Nordea 1 - Norweg.	19,852	+0,065	+0,33%