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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 629,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011GYG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,670	8,260	1,590
Ações	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,887	8,769
Índice Preço/Valor Contábil	1,387	1,360
Índice Preço/Vendas	2,045	1,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,091	7,446
Retorno com dividendos	5,343	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	6,407	8,372

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,620	38,138
Imóveis	10,070	6,779
Tecnologia	9,750	11,620
Industriais	9,530	9,301
Energia	8,290	6,969
Saúde	4,330	4,603
Materiais Básicos	4,150	5,924
Consumo Cíclico	3,620	8,703
Consumo Não-Cíclico	2,800	6,320
Serviços de Comunicação	2,800	3,832
Utilidades	2,050	2,305

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,45	22,60	-0,66%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,65	84,79	+2,08%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,78	24.150,0	-1,02%
ACB	VN000000ACB8	4,60	21.000,0	0,00%
NLB	US66980N2036	4,07	29,90	0,00%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,45	115.000,0	-1,54%
Krka	SI0031102120	3,28	187,00	+0,81%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3,08	34,25	+0,88%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,95	31,640	+1,35%
Attijariwafa bk	MA0000012445	2,90	683,50	0,00%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		534,25M	27,74	12,86	-
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		47,8B	-6,26	12,91	7,23

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.483,5	+163,8	+0,39%
S&P 500 VIX	17,97	-0,51	-2,76%
Bitcoin Futuro	104.440,0	+3.560,0	+3,53%
Índice Dólar	99,010	+0,306	+0,31%

Petróleo Brent	65,36	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,36	-0,01	-0,02%
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Soja Chicago	1.049,13	-1,88	-0,18%
Cacau NY	10.416,00	+340,00	+3,37%
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Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5836	-0,0049	-0,09%
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Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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