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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 647,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011GYG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,670	8,260	1,590
Ações	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,887	8,670
Índice Preço/Valor Contábil	1,387	1,376
Índice Preço/Vendas	2,045	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,091	7,459
Retorno com dividendos	5,343	4,763
Crescimento de lucros em 5 anos	6,407	7,723

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,620	38,359
Imóveis	10,070	6,929
Tecnologia	9,750	11,296
Industriais	9,530	10,630
Energia	8,290	6,557
Saúde	4,330	4,826
Materiais Básicos	4,150	4,013
Consumo Cíclico	3,620	8,973
Consumo Não-Cíclico	2,800	6,268
Serviços de Comunicação	2,800	4,026
Utilidades	2,050	2,378

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,45	24,55	+1,03%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,65	86,17	+3,06%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,78	25.800,0	+0,39%
ACB	VN000000ACB8	4,60	21.300,0	+0,47%
NLB	US66980N2036	4,07	30,20	+0,67%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,45	118.200,0	+0,77%
Krka	SI0031102120	3,28	193,50	+0,78%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3,08	36,28	+0,28%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,95	30,760	+2,47%
Attijariwafa bk	MA0000012445	2,90	682,00	-1,59%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		573,96M	27,74	12,86	-
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		49,24B	-6,26	12,91	7,23

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.199,9	+26,8	+0,43%
US 30	44.026,5	+207,2	+0,47%
S&P 500 VIX	17,03	+0,71	+4,35%
Bitcoin Futuro	108.140,0	-360,0	-0,33%
Índice Dólar	96,850	-0,181	-0,19%

Petróleo Brent	66,76	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	65,39	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	303,85	+0,10	+0,03%
Soja Chicago	1.034,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	8.933,50	+12,50	+0,14%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
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GBP/BRL	7,5021	-0,0100	-0,13%
CAD/BRL	4,0098	+0,0005	+0,01%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Objectif Small Ca.	2.992,400	+24,850	+0,84%
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AGF Canadian Larg.	49,848	-0,037	-0,07%
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