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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 769,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011GYG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,070	6,790	2,720
Ações	95,930	95,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,829	9,060
Índice Preço/Valor Contábil	1,549	1,461
Índice Preço/Vendas	2,362	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,532	7,338
Retorno com dividendos	5,006	4,777
Crescimento de lucros em 5 anos	6,773	7,725

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,740	39,825
Imóveis	12,070	9,777
Industriais	11,300	9,464
Energia	7,940	6,556
Materiais Básicos	6,050	4,162
Tecnologia	4,400	9,729
Saúde	4,170	4,556
Serviços de Comunicação	4,040	4,243
Utilidades	1,280	1,910
Consumo Cíclico	1,080	8,668
Consumo Não-Cíclico	0,950	5,474

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,68	25,15	-0,98%
ACB	VN000000ACB8	5,07	25,500.0	-0.39%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	5,00	28,150.0	-1.57%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,94	26,200.0	+0.19%
ADNOC Logistics Services	AEE01268A239	4,67	5,79	+1,22%
NLB	US66980N2036	4,32	34,20	+2,70%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,74	67.000,0	-4,01%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,46	81,82	-2,60%
Krka	SI0031102120	3,46	220,00	-0,45%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AEA000201011	3,28	14,30	+0,28%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		609,55M	-2,11	14,95	-
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		53,74B	5,65	16,46	8,19

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.325,0	+8,9	+0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.785,0	-380,0	-0,33%
Índice Dólar	97,552	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	66,77	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	63,20	-0,25	-0,39%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
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GBP/BRL	7,1536	+0,0094	+0,13%
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