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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 751,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011GYG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,670	8,260	1,590
Ações	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,887	9,077
Índice Preço/Valor Contábil	1,387	1,443
Índice Preço/Vendas	2,045	1,663
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,091	7,463
Retorno com dividendos	5,343	4,987
Crescimento de lucros em 5 anos	6,407	8,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,620	39,762
Imóveis	10,070	9,641
Tecnologia	9,750	9,959
Industriais	9,530	9,271
Energia	8,290	6,627
Saúde	4,330	4,630
Materiais Básicos	4,150	3,943
Consumo Cíclico	3,620	8,786
Consumo Não-Cíclico	2,800	5,602
Serviços de Comunicação	2,800	4,159
Utilidades	2,050	1,972

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,45	26,70	+0,38%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,65	88,62	-2,71%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,78	27.400,0	-3,01%
ACB	VN000000ACB8	4,60	27.150,0	-1,81%
NLB	US66980N2036	4,07	33,30	-1,77%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,45	103.400,0	-1,52%
Krka	SI0031102120	3,28	210,00	+0,48%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3,08	35,18	+0,11%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,95	28,100	-0,21%
Attijariwafa bk	MA0000012445	2,90	780,00	+0,26%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		592,96M	-2,11	14,95	-
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		51,32B	-6,26	12,91	7,23

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,00	+1.710,00	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
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Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
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Fidelity Advantag.	57,69	+0,73	+1,28%
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Compass Investmen.	1,821	+0,009	+0,51%