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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG)

Luxemburgo

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10/05 - Dados em Atraso. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 619,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011GYG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	8,970	0,990
Ações	92,030	92,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,714	8,324
Índice Preço/Valor Contábil	1,218	1,425
Índice Preço/Vendas	1,643	1,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,622	7,634
Retorno com dividendos	7,598	4,863
Crescimento de lucros em 5 anos	11,638	12,353

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,330	32,983
Imóveis	14,820	9,276
Tecnologia	10,950	12,776
Industriais	9,430	10,265
Energia	8,030	9,185
Consumo Cíclico	7,110	8,737
Serviços de Comunicação	4,230	5,926
Consumo Não-Cíclico	3,670	6,148
Saúde	3,500	4,078
Materiais Básicos	2,720	2,874
Utilidades	1,200	2,789

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,59	120,69	+0,41%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,85	18,96	-0,21%
NLB	US66980N2036	3,91	22,30	+0,45%
Emaar Develop	AEE001901017	3,43	8,210	+1,36%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,41	129.700,0	-0,99%
Emaar properti	AEE000301011	3,26	8,030	-0,86%
Krka	SI0031102120	2,93	125,00	-0,79%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,75	29,150	0,00%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2,75	0,7000	-0,71%
Marel	IS0000000388	2,70	483,00	+0,21%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		69,62B	12,85	11,90	12,40
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		400,07M	19,53	12,44	-

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Ibovespa Futuros	129.552	+832	+0,65%
US 500	5.226,9	+4,2	+0,08%
US 30	39.585,7	+72,9	+0,18%
S&P 500 VIX	13,41	+0,86	+6,85%
Bitcoin Futuro	63.310,0	+2.527,5	+4,16%
Índice Dólar	104,980	-0,195	-0,19%

Petróleo Brent	83,75	+0,96	+1,16%
Petróleo WTI	79,43	+1,17	+1,50%
Café Contrato C	201,08	-0,07	-0,03%
Soja Chicago	1.218,62	+0,62	+0,05%
Cacau NY	7.908,50	-982,50	-11,05%
Ouro	2.349,05	-25,95	-1,09%
Açúcar NY nº11	18,77	-0,53	-2,75%

Dólar/BRL	5,1417	-0,0167	-0,32%
EUR/BRL	5,5564	+0,0137	+0,25%
EUR/Dólar	1,0803	+0,0034	+0,32%
Dólar/JPY	155,90	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2563	+0,0042	+0,34%
GBP/BRL	6,4619	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	3,7623	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	41,85	+0,27	+0,65%
Vale ON	64,77	+0,48	+0,75%
Casas Bahia ON	6,94	+0,13	+1,91%
Magazine Luiza ON	1,59	+0,05	+3,25%
IRB Brasil ON	39,39	+0,59	+1,52%
Oi ON	0,65	-0,01	-1,52%
Weg ON	39,20	+0,23	+0,59%

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