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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 608,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011GYG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,670	8,260	1,590
Ações	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,887	8,759
Índice Preço/Valor Contábil	1,387	1,361
Índice Preço/Vendas	2,045	1,583
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,091	7,527
Retorno com dividendos	5,343	4,562
Crescimento de lucros em 5 anos	6,407	8,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,620	37,812
Imóveis	10,070	6,700
Tecnologia	9,750	11,668
Industriais	9,530	9,355
Energia	8,290	6,967
Saúde	4,330	4,646
Materiais Básicos	4,150	6,011
Consumo Cíclico	3,620	8,680
Consumo Não-Cíclico	2,800	6,488
Serviços de Comunicação	2,800	3,735
Utilidades	2,050	2,371

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,45	23,40	+2,18%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,65	83.20	-7.67%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,78	23.800,0	+1,28%
ACB	VN000000ACB8	4,60	24.400,0	+1,04%
NLB	US66980N2036	4,07	28,00	+2,94%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,45	118.300,0	+1,98%
Krka	SI0031102120	3,28	179,00	+1,13%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3,08	35,05	+0,14%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,95	26,420	+1,23%
Attijariwafa bk	MA0000012445	2,90	675,00	+1,35%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		484,32M	27,74	12,86	-
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		48,47B	-6,26	12,91	7,23

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US 30	42.433,5	+23,4	+0,06%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.392,5	+377,5	+0,37%
Índice Dólar	101,60	+1,43	+1,43%

Petróleo Brent	64,99	+1,08	+1,69%
Petróleo WTI	62,02	+0,07	+0,11%
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Soja Chicago	1.069,25	-0,75	-0,07%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1091	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,42	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,4713	-0,0025	-0,03%
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Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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FUNDO DE INVESTIM.	2,815	+0,002	+0,09%
Genertellife GLIF.	11,813	+0,209	+1,80%
Afirmes SA de CV .	307,328	+0,041	+0,01%