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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Sek (0P00011D1W)

Luxemburgo

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27/12 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994293560

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011D1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011D1W). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	7,740	1,500
Ações	93,760	93,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,149	8,519
Índice Preço/Valor Contábil	1,416	1,393
Índice Preço/Vendas	2,321	1,710
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,933	7,673
Retorno com dividendos	5,720	5,055
Crescimento de lucros em 5 anos	9,698	12,372

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,650	36,511
Imóveis	18,440	7,883
Industriais	12,140	9,580
Tecnologia	9,710	13,516
Energia	8,740	9,142
Materiais Básicos	3,770	5,095
Saúde	3,700	4,323
Consumo Não-Cíclico	3,310	6,418
Utilidades	2,810	2,885
Serviços de Comunicação	2,230	3,626
Consumo Cíclico	0,500	7,874

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	4,73	149.600,0	-0,13%
NLB	US66980N2036	4,60	25,30	+4,55%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,43	19,50	+3,83%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,38	96,71	-1,57%
ACB	VN000000ACB8	4,20	25.550,0	0,00%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4,13	56,20	-0,97%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,81	25.050,0	+0,60%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,54	66.500,0	-0,45%
Emaar Develop	AEE001901017	3,26	13,000	+1,96%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,22	27,000	+2,27%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H		4,75B	15,53	3,01	-
	Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK		3,97B	16,32	11,68	9,55

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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