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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Sek (0P00011D1W)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 579,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994293560

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011D1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011D1W). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,540	6,840	1,300
Ações	94,460	94,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,222	8,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,377	1,392
Índice Preço/Vendas	2,141	1,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,362	7,646
Retorno com dividendos	5,464	4,904
Crescimento de lucros em 5 anos	8,509	10,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,830	36,252
Tecnologia	11,520	12,671
Industriais	11,390	10,883
Imóveis	11,310	7,486
Energia	8,180	7,427
Consumo Cíclico	4,250	8,611
Materiais Básicos	3,810	5,287
Saúde	3,670	4,563
Consumo Não-Cíclico	2,900	6,610
Utilidades	2,710	2,599
Serviços de Comunicação	2,440	3,747

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,82	83,28	+0,19%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,00	106.000,0	-6,19%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,95	20,95	-3,68%
ACB	VN000000ACB8	4,48	23.100,0	-2,94%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,30	21.500,0	-4,23%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,24	45.350,0	-6,97%
NLB	US66980N2036	3,98	24,40	-2,79%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,94	27,300	-3,70%
Krka	SI0031102120	2,93	158,00	-4,82%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2,50	23.600,0	-4,07%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H		421,66M	12,10	0,90	-
	Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK		44,81B	0,30	10,79	8,25

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