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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Sek (0P00011D1W)

Luxemburgo

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21/05 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 620,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994293560

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011D1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011D1W). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,670	8,260	1,590
Ações	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,887	8,769
Índice Preço/Valor Contábil	1,387	1,361
Índice Preço/Vendas	2,045	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,091	7,448
Retorno com dividendos	5,343	4,529
Crescimento de lucros em 5 anos	6,407	8,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,620	38,131
Imóveis	10,070	6,768
Tecnologia	9,750	11,634
Industriais	9,530	9,306
Energia	8,290	6,969
Saúde	4,330	4,593
Materiais Básicos	4,150	5,925
Consumo Cíclico	3,620	8,706
Consumo Não-Cíclico	2,800	6,326
Serviços de Comunicação	2,800	3,830
Utilidades	2,050	2,305

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,45	24,20	+1,04%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,65	80,85	-1,76%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,78	25.000,0	-0,20%
ACB	VN000000ACB8	4,60	25.650,0	0,00%
NLB	US66980N2036	4,07	29,30	+2,45%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,45	116.900,0	-1,18%
Krka	SI0031102120	3,28	185,50	-0,27%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3,08	35,10	-2,36%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,95	28,900	-1,97%
Attijariwafa bk	MA0000012445	2,90	685,00	+0,74%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H		510,82M	12,10	0,90	-
	Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK		47,95B	0,30	10,79	8,25

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US 30	41.873,0	+13,0	+0,03%
S&P 500 VIX	20,87	+2,78	+15,37%
Bitcoin Futuro	111.765,0	+3.255,0	+3,00%
Índice Dólar	99,427	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	64,85	-0,06	-0,09%
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