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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Usd (0P0000ZS3F)

Luxemburgo

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1.991,460 +7,500 +0,38%

19/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570505

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZS3F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZS3F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	1.991,460	1.991,460	1.991,460	1.991,460	0,38%
12.09.2025	1.983,960	1.983,960	1.983,960	1.983,960	0,52%
05.09.2025	1.973,620	1.973,620	1.973,620	1.973,620	0,35%
29.08.2025	1.966,760	1.966,760	1.966,760	1.966,760	0,41%
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01.08.2025	1.937,430	1.937,430	1.937,430	1.936,790	0,03%
31.07.2025	1.936,790	1.936,790	1.936,790	1.936,790	0,24%
25.07.2025	1.932,130	1.932,130	1.932,130	1.932,130	0,35%
18.07.2025	1.925,390	1.925,390	1.925,390	1.925,390	0,14%
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04.07.2025	1.917,660	1.917,660	1.917,660	1.917,660	0,14%
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13.06.2025	1.905,000	1.905,000	1.905,000	1.905,000	0,13%
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Alta: 1.991,460

Baixa: 1.896,590

Diferença: 94,870

Média: 1.934,008

Var%: 5,126

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