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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Usd (0P0000ZS3F)

Luxemburgo

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1.922,750 +5,090 +0,27%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570505

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZS3F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZS3F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	1.922,750	1.922,750	1.922,750	1.922,750	0,27%
04.07.2025	1.917,660	1.917,660	1.917,660	1.917,660	0,14%
30.06.2025	1.914,970	1.914,970	1.914,970	1.913,110	0,10%
27.06.2025	1.913,110	1.913,110	1.913,110	1.913,110	0,32%
20.06.2025	1.906,990	1.906,990	1.906,990	1.906,990	0,10%
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30.05.2025	1.899,730	1.899,730	1.899,730	1.899,730	0,17%
23.05.2025	1.896,590	1.896,590	1.896,590	1.896,590	0,12%
16.05.2025	1.894,360	1.894,360	1.894,360	1.894,360	0,29%
09.05.2025	1.888,900	1.888,900	1.888,900	1.888,900	-0,03%
02.05.2025	1.889,530	1.889,530	1.889,530	1.889,530	-0,03%
30.04.2025	1.890,180	1.890,180	1.890,180	1.890,180	0,11%
25.04.2025	1.888,100	1.888,100	1.888,100	1.886,560	0,08%
17.04.2025	1.886,560	1.886,560	1.886,560	1.886,560	0,06%
11.04.2025	1.885,520	1.885,520	1.885,520	1.885,520	0,08%
04.04.2025	1.884,060	1.884,060	1.884,060	1.884,060	0,02%
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21.03.2025	1.875,450	1.875,450	1.875,450	1.875,450	-0,03%

Alta: 1.922,750

Baixa: 1.875,450

Diferença: 47,300

Média: 1.896,507

Var%: 2,487

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