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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Usd (0P0000ZS3F)

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01/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,59B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0951570505 
Classe de Ativo:  Título
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD 1.831,200 +4,110 +0,22%

Holdings 0P0000ZS3F

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F). Nossos dados do Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 16,300 19,270 2,970
Título 80,990 80,990 0,000
Conversíveis 0,060 0,060 0,000
Preferenciais 2,650 2,650 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 81,941 56,858
Não alocado 10,779 23,916
Governo 6,925 42,888
Derivativo -0,037 38,078
Securitizado 0,393 21,774

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Bills 0% - 5,56 - -
Voussoirre_jul_2024_sidecar - 2,34 - -
Nakama Re Pte Limited 6.59612% - 1,53 - -
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54612% - 1,39 - -
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04612% - 1,35 - -
Floodsmart Re Ltd 18.54612% - 1,23 - -
Everglades Re II Ltd 15.04612% - 1,19 - -
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29093% - 1,09 - -
Alamo Re Ltd 6% - 1,00 - -
Everglades Re II Ltd 16.04612% - 0,98 - -

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Schroder GlblCredit Income I AccUSD 5,36B -4,74 4,74 -
  Schroder GlblCredit Income A dist U 5,36B -4,94 3,36 -
  Schroder GlblCredit Income I dist U 5,36B -4,73 4,80 -
  Schroder GlblCredit Income C dist U 5,36B -4,84 4,03 -
  Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 3,59B 11,19 9,00 5,79
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