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Schroder Gaia Cat Bond F Distribution Usd (0P000176SX)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1323608809

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000176SX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000176SX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Gaia Cat Bond F Distribution Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	1.179,880	1.179,880	1.179,880	1.179,880	0,27%
04.07.2025	1.176,750	1.176,750	1.176,750	1.176,750	0,14%
30.06.2025	1.175,100	1.175,100	1.175,100	1.173,970	0,10%
27.06.2025	1.173,970	1.173,970	1.173,970	1.173,970	0,32%
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23.05.2025	1.174,040	1.174,040	1.174,040	1.174,040	0,12%
16.05.2025	1.172,650	1.172,650	1.172,650	1.172,650	-0,30%
09.05.2025	1.176,230	1.176,230	1.176,230	1.176,230	-0,03%
02.05.2025	1.176,620	1.176,620	1.176,620	1.176,620	-0,03%
30.04.2025	1.177,020	1.177,020	1.177,020	1.177,020	0,11%
25.04.2025	1.175,730	1.175,730	1.175,730	1.175,730	0,08%
17.04.2025	1.174,770	1.174,770	1.174,770	1.174,770	-0,54%
11.04.2025	1.181,090	1.181,090	1.181,090	1.181,090	0,08%
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31.03.2025	1.179,880	1.179,880	1.180,470	1.179,880	-0,05%
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14.03.2025	1.183,020	1.183,020	1.183,020	1.183,020	0,24%

Alta: 1.183,020

Baixa: 1.170,210

Diferença: 12,810

Média: 1.176,805

Var%: -0,027

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