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Schroder Gaia Cat Bond F Distribution Usd (0P000176SX)

Luxemburgo

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15/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1323608809

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000176SX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder GAIA Cat Bond F Distribution USD (0P000176SX). Nossos dados do Schroder GAIA Cat Bond F Distribution USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,150	21,170	3,020
Título	79,020	79,020	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	2,770	2,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,013	57,024
Não alocado	18,096	24,840
Derivativo	0,056	36,840
Governo	1,434	45,215
Securitizado	0,402	21,554

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,44	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59183%	-	1,59	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04183%	-	1,38	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54183%	-	1,28	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04183%	-	1,24	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29183%	-	1,15	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54183%	-	1,03	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04183%	-	1,03	-	-
Acorn Re Limited 7.04183%	-	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,57B	11,06	8,04	4,52

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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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