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Schroder Gaia Cat Bond F Distribution Usd (0P000176SX)

Luxemburgo

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13/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1323608809

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000176SX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder GAIA Cat Bond F Distribution USD (0P000176SX). Nossos dados do Schroder GAIA Cat Bond F Distribution USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,000	18,110	3,110
Título	82,090	82,090	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	2,850	2,850	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,031	57,518
Não alocado	14,977	26,689
Derivativo	0,021	37,663
Governo	1,480	47,937
Securitizado	0,491	21,802

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1,63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1,42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1,30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1,26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1,18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1,05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,38B	13,51	9,60	5,91

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