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Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Usd (0P0000ZS3G)

Luxemburgo

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2.011,740 -7,770 -0,38%

03/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570760

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZS3G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD (0P0000ZS3G). Nossos dados do Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,890	29,160	3,270
Título	71,650	71,650	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	2,380	2,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,317	57,444
Não alocado	16,265	23,021
Governo	9,971	45,501
Derivativo	0,016	35,176
Securitizado	0,431	22,243

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,20	-	-
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	2,05	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.41177%	-	1,74	-	-
Alamo Re Ltd 12.54177%	-	1,18	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.36177%	-	1,16	-	-
Sussex Capital Uk Pcc Limited 13.72177%	-	0,99	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.11177%	-	0,95	-	-
Everglades Re II Ltd 11.48677%	-	0,93	-	-
Floodsmart Re Ltd 11.25%	-	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,14B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,14B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,14B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4,14B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,11B	3,25	5,59	-

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Bitcoin Futuro	63.185,0	+140,0	+0,22%
Índice Dólar	105,110	+0,006	+0,01%

Petróleo Brent	84,31	+0,43	+0,51%
Petróleo WTI	79,81	+0,55	+0,69%
Café Contrato C	200,70	-0,75	-0,37%
Soja Chicago	1.209,25	+1,25	+0,10%
Cacau NY	8.683,50	-11,50	-0,13%
Ouro	2.378,00	+37,70	+1,61%
Açúcar NY nº11	19,38	-0,20	-1,02%

Dólar/BRL	5,1354	-0,0059	-0,11%
EUR/BRL	5,5362	-0,0079	-0,14%
EUR/Dólar	1,0777	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	155,69	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2527	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4339	-0,0049	-0,08%
CAD/BRL	3,7655	+0,0057	+0,15%

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