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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000N9NA)

Luxemburgo

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 889,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0484518021

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9NA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000N9NA). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Conve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	124,890	121,220
Título	3,350	3,350	0,000
Conversíveis	92,970	92,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,198	89,905
Corporativo	96,323	89,671
Não alocado	4,874	19,961

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 353

Nº de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3,27	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,14	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,47	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,96	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,81	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,64	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,58	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,57	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,57	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,51B	-0,31	4,44	1,76
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,51B	-0,20	6,08	3,37
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,51B	-0,28	4,86	2,17
Selection Fund Global Convertible c	889,63M	1,61	-5,91	0,78

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US 30	44.519,3	-74,5	-0,17%
S&P 500 VIX	16,08	+0,06	+0,37%
Bitcoin Futuro	96.380,0	-195,0	-0,20%
Índice Dólar	107,870	+0,037	+0,03%

Petróleo Brent	76,33	-0,67	-0,87%
Petróleo WTI	72,58	-0,74	-1,01%
Café Contrato C	420,40	+5,10	+1,23%
Soja Chicago	1.038,25	-4,75	-0,46%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.913,34	-19,26	-0,66%
Açúcar NY nº11	19,76	-0,12	-0,60%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9773	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0371	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	153,55	+1,09	+0,71%
GBP/Dólar	1,2443	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1685	-0,0062	-0,09%
CAD/BRL	4,0269	-0,0084	-0,21%

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