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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000N9NA)

Luxemburgo

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147,310 -0,210 -0,14%

25/09 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 898,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0484518021

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9NA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000N9NA). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Conve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	110,610	109,460
Título	2,520	2,520	0,000
Conversíveis	95,890	95,890	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,376	78,551
Corporativo	98,851	86,700
Não alocado	0,773	15,644

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 343

Nº de participações vendidas: 142

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 4.5%	-	2,39	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,33	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,91	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,78	-	-
DoorDash Inc 0%	-	1,75	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,68	-	-
Strategy Inc. 0%	-	1,62	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,40	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,31	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,1B	2,42	5,76	1,98
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,1B	3,48	7,43	3,60
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,1B	2,69	6,19	2,39
Selection Fund Global Convertible c	1,21B	7,90	2,57	1,57

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.617,6	+12,8	+0,19%
US 30	46.073,5	+126,2	+0,27%
S&P 500 VIX	16,72	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	109.615,0	+390,0	+0,36%
Índice Dólar	98,037	-0,178	-0,18%

Petróleo Brent	69,46	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	65,07	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.010,63	-1,38	-0,14%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.781,15	+10,05	+0,27%
Açúcar NY nº11	15,72	-0,05	-0,32%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2696	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1681	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	149,74	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,1670	+0,0122	+0,17%
CAD/BRL	3,8454	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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INGEVEC	117,50	0,00	0,00%
ProFund VP Small-.	29,320	-0,350	-1,18%
Mercer Global Buy.	90,750	-0,140	-0,15%
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