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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000N9NA)

Luxemburgo

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0484518021

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N9NA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N9NA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Chf Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	141,687	141,687	141,687	141,567	0,08%
06.08.2025	141,567	141,567	142,133	141,567	-0,40%
05.08.2025	142,133	142,133	142,133	140,906	0,87%
04.08.2025	140,906	140,906	141,779	140,906	-0,62%
01.08.2025	141,779	141,779	142,346	141,779	-0,40%
31.07.2025	142,346	142,346	142,701	142,346	-0,25%
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29.07.2025	143,041	143,041	143,223	143,041	-0,13%
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23.07.2025	143,238	143,238	143,238	142,646	0,42%
22.07.2025	142,646	142,646	142,855	142,646	-0,15%
21.07.2025	142,855	142,855	142,855	142,855	0,08%
18.07.2025	142,740	142,740	142,740	142,128	0,43%
17.07.2025	142,128	142,128	142,128	141,684	0,31%
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Alta: 143,317

Baixa: 140,906

Diferença: 2,411

Média: 142,188

Var%: 0,311

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