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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation Usd Hedged (0P00000YAM)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 542,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0191612265

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000YAM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000YAM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation Usd Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.05.2024	31,001	31,001	31,001	31,001	0,10%
09.05.2024	30,971	30,971	30,971	30,971	0,09%
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06.05.2024	30,926	30,926	30,926	30,926	0,22%
03.05.2024	30,858	30,858	30,858	30,858	0,72%
02.05.2024	30,636	30,636	30,636	30,636	0,19%
01.05.2024	30,577	30,577	30,577	30,577	-0,26%
30.04.2024	30,657	30,657	30,657	30,657	0,03%
29.04.2024	30,649	30,649	30,649	30,649	0,29%
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25.04.2024	30,477	30,477	30,477	30,477	-0,39%
24.04.2024	30,595	30,595	30,595	30,595	-0,25%
23.04.2024	30,671	30,671	30,671	30,671	-0,02%
22.04.2024	30,678	30,678	30,678	30,678	-0,15%
19.04.2024	30,725	30,725	30,725	30,725	-0,20%
18.04.2024	30,787	30,787	30,787	30,787	0,14%
17.04.2024	30,743	30,743	30,743	30,743	0,07%
16.04.2024	30,721	30,721	30,721	30,721	-0,28%
15.04.2024	30,807	30,807	30,807	30,807	-0,36%
12.04.2024	30,919	30,919	30,919	30,919	0,25%
11.04.2024	30,842	30,842	30,842	30,842	-0,39%

Alta: 31,014

Baixa: 30,477

Diferença: 0,537

Média: 30,762

Var%: 0,127

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