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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation Usd Hedged (0P00000YAM)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0191612265

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000YAM - Dados Históricos

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29.08.2025	31,650	31,650	31,650	31,650	0,10%
28.08.2025	31,620	31,620	31,620	31,620	0,20%
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25.08.2025	31,552	31,552	31,552	31,445	0,34%
22.08.2025	31,445	31,445	31,445	31,445	0,05%
21.08.2025	31,431	31,431	31,467	31,431	-0,11%
20.08.2025	31,467	31,467	31,467	31,467	0,16%
19.08.2025	31,417	31,417	31,417	31,417	-0,18%
18.08.2025	31,473	31,473	31,536	31,473	-0,20%
15.08.2025	31,536	31,536	31,536	31,536	-0,48%
14.08.2025	31,688	31,688	31,688	31,635	0,17%
13.08.2025	31,635	31,635	31,635	31,635	-0,03%
12.08.2025	31,645	31,645	31,645	31,645	-0,13%
11.08.2025	31,687	31,687	31,687	31,684	0,01%
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01.08.2025	31,667	31,667	31,667	31,594	0,23%
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30.07.2025	31,583	31,583	31,583	31,502	0,26%

Alta: 31,778

Baixa: 31,417

Diferença: 0,361

Média: 31,600

Var%: 0,470

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