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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation Usd Hedged (0P00000YAM)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 542,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0191612265

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000YAM). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	121,910	153,580	31,670

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	114,857	75,177
Derivativo	-0,487	83,868
Não alocado	-21,425	19,127
Corporativo	7,054	4,048

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 346

Nº de participações vendidas: 222

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.961%	-	6,12	-	-
United States Treasury Notes 0.4305%	-	6,10	-	-
United States Treasury Notes 0.1446%	-	4,80	-	-
United States Treasury Notes 0.1347%	-	4,68	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 22	-	4,16	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,87	-	-
United States Treasury Bonds 6.6634%	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 0.1362%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,15	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	2,92	87,050	+0,06%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,14B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,14B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,14B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4,14B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,11B	3,25	5,59	-

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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