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Schroder Global Core Fund - Institutional Class (0P0001028C)

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30/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 36,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00489

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001028C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Global Core Fund - I Class (0P0001028C). Nossos dados do Schroder Global Core Fund - I Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	0,670	0,180
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,257	16,532
Índice Preço/Valor Contábil	3,138	2,625
Índice Preço/Vendas	2,301	1,774
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,431	10,119
Retorno com dividendos	1,883	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	10,878	10,707

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,730	18,624
Serviços Financeiros	15,730	16,290
Saúde	12,950	12,587
Consumo Cíclico	10,770	11,843
Industriais	10,360	10,779
Serviços de Comunicação	8,660	7,397
Consumo Não-Cíclico	6,890	10,207
Energia	4,830	6,100
Materiais Básicos	2,720	5,784
Utilidades	0,940	2,238
Imóveis	0,420	1,985

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 452

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,82	415,13	+0,23%
Apple	US0378331005	3,84	192.25	+0.54%
NVIDIA	US67066G1040	3,60	1,096.33	-0.82%
Amazon.com	US0231351067	2,97	176,44	-1,60%
Alphabet A	US02079K3059	1,80	172,50	+0,23%
Meta Platforms	US30303M1027	1,73	466,83	+0,05%
Alphabet C	US02079K1079	1,61	173.96	+0.21%
Eli Lilly	US5324571083	1,34	820,34	+0,65%
JPMorgan	US46625H1005	1,17	202,63	+1,66%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,11	927,3	+1,13%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Value Fund	929,57M	11,14	10,58	9,50
Schroder Equity Opportunities Fund	89,9M	3,69	10,22	7,85
Schroder Global Core Fund	36,31M	11,32	13,43	12,40

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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