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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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27/03 - Dados em Atraso. Moeda em AUD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,05B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Austrália
Emissor:  Schroder Investment Mgmt Aus Limited
ISIN:  AU60SCH00307 
Classe de Ativo:  Ações
Schroder Global Value Fund 1,476 -0,005 -0,33%

Holdings 0P000090IJ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Nossos dados do Schroder Global Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,050 9,750 9,700
Ações 99,670 99,670 0,000
Preferenciais 0,280 0,280 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,816 13,036
Índice Preço/Valor Contábil 1,748 1,935
Índice Preço/Vendas 1,254 1,366
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,506 8,168
Retorno com dividendos 3,208 2,344
Crescimento de lucros em 5 anos 10,183 10,545

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 30,900 21,360
Consumo Cíclico 13,130 10,330
Industriais 12,930 10,272
Tecnologia 11,620 18,320
Saúde 10,230 8,790
Serviços de Comunicação 7,600 7,244
Energia 3,860 4,995
Consumo Não-Cíclico 3,240 7,468
Utilidades 2,880 4,561
Materiais Básicos 2,670 5,409
Imóveis 0,940 2,613

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 635

Nº de participações vendidas: 26

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  JPMorgan US46625H1005 0,98 242,85 -2,12%
  AbbVie US00287Y1091 0,98 205,29 +1,27%
  Taiwan Semicon TW0002330008 0,97 952.00 0.00%
  Cummins US2310211063 0,82 314,02 -2,91%
  Cisco US17275R1023 0,76 60,86 -0,88%
  Fiserv US3377381088 0,75 216,13 -1,39%
  Next GB0032089863 0,74 10.990,0 -0,41%
  Aena ES0105046009 0,64 219,80 +0,27%
  Roche Holding Participation CH0012032048 0,62 296,70 +0,78%
  Bank of America US0605051046 0,60 41.25 -3.08%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Schroder Equity Opportunities Fund 104,18M 2,31 7,59 7,15
  Schroder Global Core Fund 42,63M 2,30 17,87 12,15
  Schroder Global Core Fund I Class 42,63M 2,35 18,22 12,55
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