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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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1,482 -0,003 -0,20%

10/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Nossos dados do Schroder Global Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	8,720	7,840
Ações	98,790	98,800	0,010
Preferenciais	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,276	12,611
Índice Preço/Valor Contábil	1,710	1,918
Índice Preço/Vendas	1,294	1,308
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,467	8,197
Retorno com dividendos	3,154	2,442
Crescimento de lucros em 5 anos	9,690	11,162

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,110	20,833
Consumo Cíclico	15,330	10,354
Tecnologia	14,590	17,601
Industriais	13,130	9,941
Saúde	8,520	9,204
Serviços de Comunicação	7,350	7,220
Energia	4,640	5,473
Consumo Não-Cíclico	3,210	7,613
Utilidades	3,090	4,412
Materiais Básicos	2,540	5,985
Imóveis	1,500	2,752

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 646

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,05	1.110,00	+0,45%
JPMorgan	US46625H1005	0,91	274,87	+1,41%
Next	GB0032089863	0,78	9.940,0	+0,57%
Cummins	US2310211063	0,76	372,66	-0,33%
Fiserv	US3377381088	0,68	229,69	-0,42%
NetApp	US64110D1046	0,66	119,51	-2,86%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,63	288,20	-0,83%
Alphabet A	US02079K3059	0,62	185.31	-0.62%
Merck&Co	US58933Y1055	0,59	86,57	+0,20%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,58	427,40	-2,20%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Equity Opportunities Fund	104,02M	5,40	6,67	7,86
Schroder Global Core Fund	44,71M	33,67	13,80	12,81
Schroder Global Core Fund I Class	44,71M	34,09	14,13	13,21

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US 30	44.595,1	+124,8	+0,28%
S&P 500 VIX	15,99	+0,18	+1,14%
Bitcoin Futuro	95.285,0	-2.470,0	-2,53%
Índice Dólar	107,790	-0,403	-0,37%

Petróleo Brent	76,94	+1,07	+1,41%
Petróleo WTI	73,28	+0,96	+1,33%
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Soja Chicago	1.043,75	-5,75	-0,55%
Cacau NY	10.269,00	+391,00	+3,96%
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Açúcar NY nº11	19,88	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,7640	-0,0234	-0,40%
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Petrobras PN	36,84	+0,01	+0,03%
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Weg ON	52,94	-1,27	-2,34%

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