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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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16/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 990,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Nossos dados do Schroder Global Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	10,500	10,040
Ações	99,530	99,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,592	13,074
Índice Preço/Valor Contábil	1,716	1,939
Índice Preço/Vendas	1,223	1,393
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,319	8,184
Retorno com dividendos	3,215	2,315
Crescimento de lucros em 5 anos	9,627	10,297

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,260	21,473
Industriais	12,550	10,337
Saúde	11,770	8,909
Consumo Cíclico	11,400	9,877
Tecnologia	11,380	18,615
Serviços de Comunicação	7,920	7,190
Energia	5,020	4,748
Utilidades	3,920	4,624
Consumo Não-Cíclico	3,070	7,478
Materiais Básicos	2,570	5,474
Imóveis	1,140	2,639

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 634

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AbbVie	US00287Y1091	1,03	172,99	+0,76%
JPMorgan	US46625H1005	0,90	231,96	+1,02%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,86	850,00	+0,35%
Cisco	US17275R1023	0,74	55,76	0,00%
McKesson	US58155Q1031	0,71	697,08	+0,34%
Cummins	US2310211063	0,71	281,81	+0,45%
Fiserv	US3377381088	0,71	208,66	-0,69%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,69	458,00	+2,23%
UnitedHealth	US91324P1021	0,68	454.11	-22.38%
Novartis	CH0012005267	0,67	90,63	+0,19%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Equity Opportunities Fund	96,77M	-0,47	4,78	6,97
Schroder Global Core Fund	41,73M	-2,73	16,38	11,53
Schroder Global Core Fund I Class	41,73M	-2,65	16,72	11,92

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
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US 30	38.804,7	-337,5	-0,86%
S&P 500 VIX	32,62	+2,97	+10,02%
Bitcoin Futuro	87.770,0	+2.527,5	+2,97%
Índice Dólar	97,782	-1,347	-1,36%

Petróleo Brent	66,52	-1,44	-2,12%
Petróleo WTI	62,56	-1,45	-2,27%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,38	+4,38	+0,42%
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Ouro	3.403,91	+75,51	+2,27%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1557	+0,0166	+1,46%
Dólar/JPY	140,59	-1,58	-1,11%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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