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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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28/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Nossos dados do Schroder Global Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,920	3,120	2,200
Ações	99,080	99,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,741	13,849
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	1,999
Índice Preço/Vendas	1,407	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,617	7,438
Retorno com dividendos	3,064	2,371
Crescimento de lucros em 5 anos	9,383	9,956

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,100	20,693
Tecnologia	15,330	16,914
Consumo Cíclico	13,790	10,570
Industriais	13,070	10,320
Saúde	7,020	10,590
Serviços de Comunicação	6,460	7,897
Energia	4,300	4,500
Utilidades	3,980	4,763
Materiais Básicos	2,950	5,184
Consumo Não-Cíclico	2,400	6,889
Imóveis	1,610	2,845

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 640

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,11	1.190,00	+1,28%
Alphabet A	US02079K3059	1,07	211.64	+2.01%
JPMorgan	US46625H1005	1,06	301,07	+0,60%
Cisco	US17275R1023	0,81	69,43	+1,45%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,77	596,50	+0,42%
Cummins	US2310211063	0,67	401,92	+0,13%
United States Treasury Bills 0%	-	0,61	-	-
Bank of America	US0605051046	0,60	50,49	+0,22%
Booking	US09857L1089	0,60	5.651,99	+0,65%
J&J	US4781601046	0,58	175,45	-0,76%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Core Fund	130,33M	7,92	20,58	12,02
Schroder Global Core Fund I Class	130,33M	8,10	20,94	12,41
Schroder Equity Opportunities Fund	117,77M	8,99	10,49	8,21

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
US 500	6.487,1	-14,8	-0,23%
US 30	45.499,0	-137,9	-0,30%
S&P 500 VIX	14,48	+0,05	+0,35%
Bitcoin Futuro	110.070,0	-1.865,0	-1,67%
Índice Dólar	97,802	+0,064	+0,07%

Petróleo Brent	67,74	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	64,38	-0,22	-0,34%
Café Contrato C	372,40	-5,10	-1,35%
Soja Chicago	1.046,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.470,62	-3,68	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3291	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1683	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	146,92	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3483	-0,0030	-0,22%
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IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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RTA	0,295	0,000	0,00%
EXLS	43,59	-0,48	-1,09%
Northern Small Ca.	14,98	+0,03	+0,20%
ISDP	0,83	+0,01	+1,16%