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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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17/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Nossos dados do Schroder Global Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,330	0,070
Ações	98,740	98,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,558	13,339
Índice Preço/Valor Contábil	1,817	1,976
Índice Preço/Vendas	1,327	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,725	7,503
Retorno com dividendos	3,152	2,348
Crescimento de lucros em 5 anos	9,085	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,970	19,825
Tecnologia	14,510	18,936
Industriais	13,870	10,239
Consumo Cíclico	11,800	10,921
Saúde	10,100	9,615
Serviços de Comunicação	6,080	7,896
Energia	4,440	4,317
Utilidades	3,430	4,715
Materiais Básicos	2,660	4,965
Consumo Não-Cíclico	2,400	7,121
Imóveis	1,750	2,578

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 625

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,11	1,130.00	0.00%
JPMorgan	US46625H1005	1,05	289.90	+1.43%
Alphabet A	US02079K3059	0,99	183,58	+0,33%
AbbVie	US00287Y1091	0,75	191.40	+0.43%
Cisco	US17275R1023	0,72	68,30	+1,38%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,71	519,00	+0,39%
McKesson	US58155Q1031	0,67	710,28	-0,76%
Cummins	US2310211063	0,66	348,17	+0,75%
EMCOR	US29084Q1004	0,60	559,25	+1,08%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,59	111.66	-0.51%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Equity Opportunities Fund	107,58M	4,57	10,08	7,98
Schroder Global Core Fund	54,52M	4,23	21,36	12,30
Schroder Global Core Fund I Class	54,52M	4,38	21,72	12,70

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.535,5	+50,4	+0,11%
S&P 500 VIX	16,62	+0,10	+0,61%
Bitcoin Futuro	119.230,0	-532,5	-0,44%
Índice Dólar	98,015	-0,431	-0,44%

Petróleo Brent	70,04	+0,52	+0,75%
Petróleo WTI	68,17	+0,63	+0,93%
Café Contrato C	307,67	+0,47	+0,15%
Soja Chicago	1.033,75	+11,75	+1,15%
Cacau NY	7.521,00	+212,00	+2,90%
Ouro	3.358,80	+13,50	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,91	+0,17	+1,02%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0052	+0,45%
Dólar/JPY	148,47	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,4662	+0,0295	+0,40%
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Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Eika Pensjon	3.515,246	+3,485	+0,10%
Julius Baer Multi.	175,120	-0,170	-0,10%
BlackRock Strateg.	108,150	-0,110	-0,10%