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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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18/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Nossos dados do Schroder Global Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,500	3,650	2,150
Ações	98,500	98,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,066	14,018
Índice Preço/Valor Contábil	1,947	2,039
Índice Preço/Vendas	1,329	1,412
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,997	7,544
Retorno com dividendos	3,023	2,359
Crescimento de lucros em 5 anos	9,547	9,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,380	20,443
Tecnologia	14,000	16,910
Industriais	13,600	10,170
Consumo Cíclico	13,260	10,804
Saúde	10,160	10,647
Serviços de Comunicação	7,740	8,005
Energia	4,710	4,449
Utilidades	4,030	4,753
Materiais Básicos	3,040	5,232
Consumo Não-Cíclico	2,480	7,026
Imóveis	1,580	2,849

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 651

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	1,13	253,88	-0,33%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,03	1.265,00	-1,56%
JPMorgan	US46625H1005	1,01	311,54	-1,03%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,78	641,00	-0,23%
J&J	US4781601046	0,74	175,50	-0,39%
Cummins	US2310211063	0,66	422,70	-0,22%
AbbVie	US00287Y1091	0,64	221,95	-0,24%
Cisco	US17275R1023	0,64	67,97	-0,35%
Novartis	CH0012005267	0,58	97,98	+0,21%
Seagate	IE00BKVD2N49	0,58	224,87	+1,64%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Core Fund	132,8M	8,70	21,98	12,44
Schroder Global Core Fund I Class	132,8M	8,90	22,33	12,83
Schroder Equity Opportunities Fund	121,56M	11,56	10,43	9,37

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Ibovespa	144.513	-1.352	-0,93%
Ibovespa Futuros	145.655	-1.145	-0,78%
US 500	6.652,1	-12,3	-0,18%
US 30	46.056,1	-258,5	-0,56%
S&P 500 VIX	16,07	+0,62	+4,01%
Bitcoin Futuro	112.632,5	-2.937,5	-2,54%
Índice Dólar	97,085	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	66,22	-0,46	-0,69%
Petróleo WTI	61,90	-0,50	-0,80%
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Açúcar NY nº11	15,45	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,3355	+0,0123	+0,23%
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NQ Commodity 3rd .	956,56	0,00	0,00%
BlackRock Global .	26,870	0,000	0,00%
First Private Akt.	143,150	+1,520	+1,07%
CAN European Eqty.	25,088	-0,199	-0,79%