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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation Hkd (0P000013DY)

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em HKD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,02B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0149525270 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 23,205 +0,002 +0,01%

0P000013DY - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
04/08/2025 - 02/09/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
01.09.2025 23,205 23,205 23,205 23,205 0,01%
29.08.2025 23,203 23,203 23,203 23,203 0,10%
28.08.2025 23,181 23,181 23,181 23,181 0,19%
27.08.2025 23,137 23,137 23,181 23,137 -0,19%
26.08.2025 23,181 23,181 23,181 23,181 -0,09%
25.08.2025 23,201 23,201 23,201 23,194 0,03%
22.08.2025 23,194 23,194 23,194 23,194 0,00%
21.08.2025 23,193 23,193 23,193 23,177 0,07%
20.08.2025 23,177 23,177 23,177 23,177 0,01%
19.08.2025 23,174 23,174 23,174 23,174 -0,22%
18.08.2025 23,225 23,225 23,249 23,225 -0,10%
15.08.2025 23,249 23,249 23,249 23,249 -0,22%
14.08.2025 23,301 23,301 23,301 23,273 0,12%
13.08.2025 23,273 23,273 23,273 23,273 0,02%
12.08.2025 23,268 23,268 23,270 23,268 -0,01%
11.08.2025 23,270 23,270 23,274 23,270 -0,02%
08.08.2025 23,274 23,274 23,274 23,271 0,01%
07.08.2025 23,271 23,271 23,271 23,266 0,02%
06.08.2025 23,266 23,266 23,269 23,266 -0,01%
05.08.2025 23,269 23,269 23,269 23,244 0,11%
04.08.2025 23,244 23,244 23,244 23,205 0,17%
Alta: 23,301 Baixa: 23,137 Diferença: 0,164 Média: 23,226 Var%: -0,000
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