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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation Hkd (0P000013DY)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525270

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.04.2025	22,596	22,596	22,596	22,596	0,23%
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24.04.2025	22,510	22,510	22,510	22,510	0,01%
23.04.2025	22,508	22,508	22,508	22,497	0,05%
22.04.2025	22,497	22,497	22,497	22,497	-0,05%
17.04.2025	22,508	22,508	22,508	22,478	0,13%
16.04.2025	22,478	22,478	22,478	22,437	0,18%
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14.04.2025	22,416	22,416	22,416	22,416	-0,14%
11.04.2025	22,446	22,446	22,446	22,446	-0,10%
10.04.2025	22,469	22,469	22,469	22,469	-0,28%
09.04.2025	22,533	22,533	22,533	22,533	-0,49%
08.04.2025	22,643	22,643	22,643	22,643	-0,38%
07.04.2025	22,730	22,730	22,730	22,730	0,38%
04.04.2025	22,645	22,645	22,645	22,624	0,09%
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02.04.2025	22,597	22,597	22,597	22,583	0,06%
01.04.2025	22,583	22,583	22,583	22,525	0,26%
31.03.2025	22,525	22,525	22,525	22,441	0,37%

Alta: 22,730

Baixa: 22,416

Diferença: 0,315

Média: 22,540

Var%: 0,689

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