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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Distribution Usd (0P00000AQE)

Luxemburgo

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10,614 -0,013 -0,12%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 573,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0083284553

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AQE - Dados Históricos

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11.07.2025	10,614	10,614	10,627	10,614	-0,12%
10.07.2025	10,627	10,627	10,627	10,591	0,34%
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30.06.2025	10,644	10,644	10,645	10,644	-0,01%
27.06.2025	10,645	10,645	10,645	10,626	0,18%
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24.06.2025	10,567	10,567	10,567	10,558	0,09%
23.06.2025	10,558	10,558	10,558	10,515	0,41%
20.06.2025	10,515	10,515	10,532	10,515	-0,16%
19.06.2025	10,532	10,532	10,534	10,532	-0,02%
18.06.2025	10,534	10,534	10,534	10,508	0,25%
17.06.2025	10,508	10,508	10,508	10,508	-0,02%
16.06.2025	10,510	10,510	10,540	10,510	-0,28%
13.06.2025	10,540	10,540	10,540	10,540	-0,02%
12.06.2025	10,541	10,541	10,541	10,489	0,50%

Alta: 10,680

Baixa: 10,489

Diferença: 0,191

Média: 10,588

Var%: 1,193

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