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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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20/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 654,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018N8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	1,570	0,610
Ações	99,000	99,000	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,068	13,231
Índice Preço/Valor Contábil	1,712	1,840
Índice Preço/Vendas	1,285	1,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,494	7,639
Retorno com dividendos	3,310	3,014
Crescimento de lucros em 5 anos	9,095	9,224

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,650	18,741
Industriais	14,460	12,377
Consumo Cíclico	12,840	10,103
Tecnologia	12,040	14,213
Saúde	9,750	14,837
Serviços de Comunicação	6,770	8,213
Energia	3,590	5,517
Utilidades	3,390	4,395
Materiais Básicos	2,710	5,498
Consumo Não-Cíclico	2,370	9,489
Imóveis	1,420	2,244

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 674

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	1,07	1,450.00	-2.36%
Alphabet A	US02079K3059	1,01	248.58	-3.11%
JPMorgan	US46625H1005	1,00	300,69	-0,55%
AbbVie	US00287Y1091	0,78	231,19	-0,37%
McKesson	US58155Q1031	0,71	782,25	-0,71%
Cisco	US17275R1023	0,69	71,10	+0,63%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,64	630,50	+0,48%
Next	GB0032089863	0,61	12.950,0	-0,99%
Booking	US09857L1089	0,61	5.210,79	+1,34%
EMCOR	US29084Q1004	0,59	686,49	-1,96%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	8,89B	11,20	22,15	14,34
SIEM C Acc	6,24B	13,34	8,82	4,98
SIEM C Inc	6,24B	13,34	8,82	4,98
SIEM I Acc	6,24B	13,90	9,89	6,07
SIEM A Acc	6,24B	12,89	7,95	4,20

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US 30	47.025,3	+318,7	+0,68%
S&P 500 VIX	17,75	-0,48	-2,63%
Bitcoin Futuro	113.837,0	+2.472,0	+2,22%
Índice Dólar	98,590	+0,235	+0,24%

Petróleo Brent	61,27	+0,26	+0,43%
Petróleo WTI	57,29	+0,27	+0,47%
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Soja Chicago	1.031,13	-0,88	-0,08%
Cacau NY	5.950,00	+51,00	+0,86%
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Açúcar NY nº11	15,30	-0,42	-2,67%

Dólar/BRL	5,3670	-0,0073	-0,14%
EUR/BRL	6,2422	-0,0156	-0,25%
EUR/Dólar	1,1620	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	151,72	+0,97	+0,64%
GBP/Dólar	1,3394	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,1927	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	3,8317	+0,0030	+0,08%

Petrobras PN	29,63	-0,12	-0,40%
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IRB Brasil ON	46,88	+0,07	+0,15%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	39,71	+0,17	+0,43%

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Mirae Asset Great.	98,111	+0,144	+0,15%
BlackRock Global .	5,630	+0,050	+0,90%
CSHG ADAM FUNDO D.	752,475	-4,459	-0,59%