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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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426,377 -3,400 -0,79%

27/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 599,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018N8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	9,290	8,830
Ações	99,410	99,410	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,356	12,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,803
Índice Preço/Vendas	1,309	1,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,527	7,789
Retorno com dividendos	3,153	3,106
Crescimento de lucros em 5 anos	9,651	9,905

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,890	18,522
Consumo Cíclico	14,830	10,216
Tecnologia	14,530	14,651
Industriais	13,280	11,962
Saúde	8,400	14,786
Serviços de Comunicação	7,500	8,776
Energia	4,580	5,936
Consumo Não-Cíclico	3,500	9,459
Utilidades	2,920	4,478
Materiais Básicos	2,890	5,367
Imóveis	1,680	1,929

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 691

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,06	1,135.00	+1.34%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,01	-	-
JPMorgan	US46625H1005	0,89	265,81	-0,02%
Next	GB0032089863	0,79	9.520,0	+1,97%
United States Treasury Bills 0%	-	0,76	-	-
Cummins	US2310211063	0,76	347,47	-0,39%
Fiserv	US3377381088	0,67	212,62	-0,24%
NetApp	US64110D1046	0,66	119,52	-0,35%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,63	280,30	+0,36%
Alphabet A	US02079K3059	0,62	194,99	+1,66%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,83B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,21B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,21B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,21B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,21B	8,07	-3,59	3,90

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Ibovespa Futuros	124.830	-675	-0,54%
US 500	6.065,0	+52,7	+0,88%
US 30	44.882,6	+168,8	+0,38%
S&P 500 VIX	16,46	-1,44	-8,04%
Bitcoin Futuro	103.875,0	+1.800,0	+1,76%
Índice Dólar	107,740	+0,580	+0,54%

Petróleo Brent	76,08	-0,10	-0,13%
Petróleo WTI	73,17	0,00	0,00%
Café Contrato C	358,53	+9,33	+2,67%
Soja Chicago	1.049,00	+4,00	+0,38%
Cacau NY	11.413,00	+41,00	+0,36%
Ouro	2.795,66	+29,46	+1,07%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,8670	-0,0256	-0,43%
EUR/BRL	6,1218	-0,0625	-1,01%
EUR/Dólar	1,0430	-0,0062	-0,59%
Dólar/JPY	155,63	+1,09	+0,71%
GBP/Dólar	1,2432	-0,0067	-0,54%
GBP/BRL	7,2981	-0,0691	-0,94%
CAD/BRL	4,0802	-0,0206	-0,50%

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Casas Bahia ON	3,59	-0,11	-2,97%
Magazine Luiza ON	6,92	-0,09	-1,28%
IRB Brasil ON	52,24	+1,64	+3,24%
Oi ON	1,61	+0,01	+0,63%
Weg ON	54,00	+0,69	+1,29%

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