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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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460,927 +3,093 +0,68%

04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 723,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018N8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	9,290	8,830
Ações	99,410	99,410	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,356	12,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,787
Índice Preço/Vendas	1,309	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,527	7,599
Retorno com dividendos	3,153	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	9,651	9,537

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,890	18,861
Consumo Cíclico	14,830	9,983
Tecnologia	14,530	14,185
Industriais	13,280	12,271
Saúde	8,400	15,177
Serviços de Comunicação	7,500	8,129
Energia	4,580	5,671
Consumo Não-Cíclico	3,500	9,749
Utilidades	2,920	4,435
Materiais Básicos	2,890	5,251
Imóveis	1,680	2,208

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 691

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,06	990.00	+4.21%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,01	-	-
JPMorgan	US46625H1005	0,89	262.62	-0.61%
Next	GB0032089863	0,79	12.935,0	+0,35%
United States Treasury Bills 0%	-	0,76	-	-
Cummins	US2310211063	0,76	324,30	+0,46%
Fiserv	US3377381088	0,67	165,52	+0,83%
NetApp	US64110D1046	0,66	104,40	+0,61%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,63	267,70	+0,19%
Alphabet A	US02079K3059	0,62	169,33	+0,76%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7B	-5,52	9,64	12,40
SIEM I Acc	5,55B	1,81	0,76	4,91
SIEM A Acc	5,55B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,55B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,55B	1,56	-0,23	3,82

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Ibovespa Futuros	136.895	-930	-0,67%
US 500	5.961,2	-9,6	-0,16%
US 30	42.474,5	+46,8	+0,11%
S&P 500 VIX	17,77	+0,16	+0,91%
Bitcoin Futuro	103.230,0	-1.875,0	-1,78%
Índice Dólar	98,707	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	65,39	+0,53	+0,82%
Petróleo WTI	63,44	+0,59	+0,94%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.379,70	-19,50	-0,57%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5885	-0,0477	-0,85%
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EUR/Dólar	1,1444	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	143,69	+0,92	+0,64%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5901	-0,0475	-0,62%
CAD/BRL	4,0907	-0,0286	-0,69%

Petrobras PN	29,35	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	50,91	+1,28	+2,58%
Oi ON	0,68	+0,05	+7,94%
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