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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 583,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018N8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,080	11,470	9,390
Ações	97,920	97,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,513	12,520
Índice Preço/Valor Contábil	1,544	1,762
Índice Preço/Vendas	1,023	1,100
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,411	7,316
Retorno com dividendos	3,901	3,161
Crescimento de lucros em 5 anos	10,414	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,730	17,610
Saúde	16,010	15,286
Tecnologia	14,790	15,046
Serviços de Comunicação	12,490	8,713
Consumo Cíclico	9,620	10,191
Industriais	9,190	11,345
Energia	7,880	7,004
Materiais Básicos	7,300	5,678
Consumo Não-Cíclico	3,050	9,457
Utilidades	1,760	4,390
Imóveis	0,180	1,886

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 576

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Sept 22	-	1,55	-	-
United Parcel Service	US9113121068	1,09	136,16	+1,34%
J&J	US4781601046	1,09	146,13	-0,72%
Merck&Co	US58933Y1055	1,07	132,59	-0,25%
Pfizer	US7170811035	1,07	27,84	-0,54%
Novartis	CH0012005267	1,07	95,97	+0,08%
Oracle	US68389X1054	1,06	139.49	+0.23%
AbbVie	US00287Y1091	1,04	170.75	0.00%
Amgen	US0311621009	1,03	316,18	-0,98%
Amdocs	GB0022569080	1,02	77,91	-0,49%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,26B	6,03	4,84	11,00
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,17B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,73B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,73B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,73B	-1,09	-11,44	4,30

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Ibovespa Futuros	123.198	-766	-0,62%
US 500	5.455,3	-14,0	-0,26%
US 30	38.941,7	-170,5	-0,44%
S&P 500 VIX	13,17	+0,33	+2,57%
Bitcoin Futuro	61.487,5	-427,5	-0,69%
Índice Dólar	105,752	+0,493	+0,47%

Petróleo Brent	84,23	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	80,78	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	225,43	-3,87	-1,69%
Soja Chicago	1.146,62	+0,62	+0,05%
Cacau NY	7.748,50	-99,50	-1,27%
Ouro	2.308,25	-22,55	-0,97%
Açúcar NY nº11	19,46	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,5200	+0,0691	+1,27%
EUR/BRL	5,8887	+0,0430	+0,74%
EUR/Dólar	1,0670	-0,0043	-0,40%
Dólar/JPY	160,57	+0,88	+0,55%
GBP/Dólar	1,2633	-0,0050	-0,39%
GBP/BRL	6,9687	+0,0529	+0,76%
CAD/BRL	4,0290	+0,0340	+0,85%

Petrobras PN	36,82	-0,21	-0,57%
Vale ON	61,16	+0,51	+0,84%
Casas Bahia ON	5,64	-0,13	-2,25%
Magazine Luiza ON	11,60	-0,20	-1,69%
IRB Brasil ON	31,41	-0,33	-1,04%
Oi ON	4,88	+0,08	+1,67%
Weg ON	41,68	+0,11	+0,26%

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