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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 705,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018N8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	9,290	8,830
Ações	99,410	99,410	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,356	12,791
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,799
Índice Preço/Vendas	1,309	1,169
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,527	7,705
Retorno com dividendos	3,153	3,059
Crescimento de lucros em 5 anos	9,651	9,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,890	18,826
Consumo Cíclico	14,830	10,096
Tecnologia	14,530	14,264
Industriais	13,280	12,089
Saúde	8,400	15,065
Serviços de Comunicação	7,500	8,370
Energia	4,580	5,692
Consumo Não-Cíclico	3,500	9,751
Utilidades	2,920	4,428
Materiais Básicos	2,890	5,278
Imóveis	1,680	2,034

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 691

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,06	949,00	+3,38%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,01	-	-
JPMorgan	US46625H1005	0,89	253,08	-0,15%
Next	GB0032089863	0,79	12.225,0	-1,01%
United States Treasury Bills 0%	-	0,76	-	-
Cummins	US2310211063	0,76	306,71	+0,10%
Fiserv	US3377381088	0,67	184,07	+1,48%
NetApp	US64110D1046	0,66	93,45	-1,05%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,63	257,60	-0,88%
Alphabet A	US02079K3059	0,62	152,75	-0,99%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,43B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,34B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,34B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,34B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,34B	1,56	-0,23	3,83

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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