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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 727,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018N8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	1,570	0,610
Ações	99,000	99,000	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,068	12,909
Índice Preço/Valor Contábil	1,712	1,794
Índice Preço/Vendas	1,285	1,168
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,494	7,615
Retorno com dividendos	3,310	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	9,095	9,477

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,650	18,922
Industriais	14,460	12,314
Consumo Cíclico	12,840	10,000
Tecnologia	12,040	14,128
Saúde	9,750	15,089
Serviços de Comunicação	6,770	8,069
Energia	3,590	5,479
Utilidades	3,390	4,481
Materiais Básicos	2,710	5,298
Consumo Não-Cíclico	2,370	9,861
Imóveis	1,420	2,239

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 674

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,07	1.080,00	+0,00%
Alphabet A	US02079K3059	1,01	178,53	+2,88%
JPMorgan	US46625H1005	1,00	287,11	-0,57%
AbbVie	US00287Y1091	0,78	182,31	-2,40%
McKesson	US58155Q1031	0,71	725,78	+0,52%
Cisco	US17275R1023	0,69	68,65	-0,44%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,64	504,50	-1,66%
Next	GB0032089863	0,61	12.450,0	+0,32%
Booking	US09857L1089	0,61	5.693,13	+1,74%
EMCOR	US29084Q1004	0,59	530,62	+3,84%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,51B	4,17	16,16	13,38
SIEM I Acc	5,79B	7,95	4,97	5,28
SIEM A Acc	5,79B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,79B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,79B	1,56	-0,23	3,82

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.186,9	+13,8	+0,22%
US 30	44.028,5	+209,2	+0,48%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.225,0	+725,0	+0,67%
Índice Dólar	96,840	-0,190	-0,20%

Petróleo Brent	66,27	-0,53	-0,79%
Petróleo WTI	64,87	-0,65	-0,99%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.031,75	-1,50	-0,15%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,31	-0,36	-0,25%
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CAD/BRL	4,0042	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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SCB Commodity Plu.	6,193	-0,007	-0,12%
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