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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Eur (0P00002A12)

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Dados históricos de Schroder International Selection Fund QEP Global A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

301,787 -5,990 -1,95%

30/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 557,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248172883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002A12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P00002A12). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	10,960	9,890
Ações	98,930	98,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,730	12,778
Índice Preço/Valor Contábil	1,598	1,786
Índice Preço/Vendas	1,165	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,287	7,584
Retorno com dividendos	3,363	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	14,463	9,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,210	15,187
Serviços Financeiros	17,080	18,855
Tecnologia	11,250	14,215
Consumo Cíclico	9,820	9,988
Industriais	9,700	12,262
Materiais Básicos	8,580	5,267
Serviços de Comunicação	8,250	8,092
Consumo Não-Cíclico	7,970	9,771
Energia	7,400	5,533
Utilidades	1,780	4,503
Imóveis	0,950	2,196

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 735

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Dec 21	-	2,70	-	-
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	1,04	-	-
AbbVie Inc	-	1,02	-	-
Amgen Inc	-	1,01	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	1,00	55,24	+0,18%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,99	268,20	+0,19%
Johnson & Johnson	-	0,99	-	-
Merck & Co Inc	-	0,98	-	-
Sanofi	FR0000120578	0,98	88,41	+1,05%
Novartis	CH0012005267	0,98	97,08	+0,42%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,62B	-6,93	-1,04	2,32
SIEM C EUR Acc	5,62B	-6,69	-0,24	3,10
SIEM I EUR Acc	5,62B	-6,39	0,75	4,18
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,38B	-10,50	-1,93	4,13
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,38B	-10,65	-2,42	3,61

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Schroder Internat.	301,787	-5,990	-1,95%
Fundsmith Equity .	62,899	-0,206	-0,33%
Kfw Tf 0,875% Mz2.	100,10	+0,00	+0,00%
Voya MidCap Oppor.	26,87	+0,26	+0,98%
MI Somerset Emerg.	1,67	-0,01	-0,34%
Harbor Convertibl.	11,86	+0,08	+0,68%
Generali Komfort .	145,110	+0,400	+0,28%
Swiss Life Funds .	171,540	+0,210	+0,12%