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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4E)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 568,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333416

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZA4E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZA4E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Chf Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.10.2025	89,217	89,217	89,217	89,217	0,10%
20.10.2025	89,130	89,130	89,130	89,130	-0,01%
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15.10.2025	89,054	89,054	89,054	89,054	0,16%
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09.10.2025	88,889	88,889	89,012	88,889	-0,14%
08.10.2025	89,012	89,012	89,012	88,976	0,04%
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03.10.2025	89,195	89,195	89,195	89,118	0,09%
02.10.2025	89,118	89,118	89,118	89,118	-0,03%
01.10.2025	89,148	89,148	89,148	89,070	0,09%
30.09.2025	89,070	89,070	89,070	89,021	0,05%
29.09.2025	89,021	89,021	89,021	89,021	0,07%
26.09.2025	88,959	88,959	88,962	88,959	-0,00%
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24.09.2025	89,049	89,049	89,168	89,049	-0,13%
23.09.2025	89,168	89,168	89,168	89,168	-0,06%
22.09.2025	89,219	89,219	89,219	89,175	0,05%

Alta: 89,219

Baixa: 88,825

Diferença: 0,394

Média: 89,049

Var%: 0,048

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