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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4E)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 557,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333416

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZA4E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4E). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	126,960	141,930	14,970
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,575	16,570
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,792
Índice Preço/Vendas	0,426	1,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,292	6,088
Retorno com dividendos	6,260	3,239
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,175

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	5,865	105,034
Corporativo	51,788	49,888
Governo	40,582	85,791
Securitizado	30,010	12,365
Não alocado	-29,361	51,499

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 243

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,35	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,08	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,69	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,52	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,50	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,46	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,36	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,19	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond C Acc CHF H	557,04M	1,21	0,29	-0,99
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	453,47M	4,88	4,93	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	453,47M	5,38	5,27	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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