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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4E)

Luxemburgo

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89,118 -0,030 -0,03%

02/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 570,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333416

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZA4E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4E). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,050	192,860	65,810
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,575	13,998
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,821
Índice Preço/Vendas	0,426	1,019
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,292	12,045
Retorno com dividendos	6,260	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,542

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,029	92,173
Governo	48,591	89,476
Corporativo	54,832	52,375
Securitizado	25,051	11,916
Não alocado	-28,582	46,931

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 566

Nº de participações vendidas: 184

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	25,43	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	19,32	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,93	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,17	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,20	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,18	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,14	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,00	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond C Acc CHF H	570,4M	3,95	2,31	-0,46
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	489,01M	4,84	6,15	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	489,01M	4,99	6,47	-

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US 30	46.612,3	+92,2	+0,20%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.495,0	-235,0	-0,19%
Índice Dólar	97,617	+0,077	+0,08%

Petróleo Brent	64,42	+0,31	+0,48%
Petróleo WTI	60,78	+0,30	+0,50%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.021,63	-0,63	-0,06%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.864,52	-3,58	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,74	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,1726	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,8239	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
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Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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United Open-end F.	11,588	+0,159	+1,39%
KLP Statsobligasj.	960,610	+1,363	+0,14%
Putnam Retirement.	35,930	+0,040	+0,11%
Great-West Conser.	9,81	+0,01	+0,10%