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Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation Chf (0P00000LJ0)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0149524034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LJ0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Swiss Small (0P00000LJ0). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Swiss Small incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	1,130	0,000
Ações	98,870	98,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,890	20,326
Índice Preço/Valor Contábil	2,511	3,040
Índice Preço/Vendas	1,395	1,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,017	15,704
Retorno com dividendos	2,486	2,367
Crescimento de lucros em 5 anos	12,852	10,547

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,220	31,850
Saúde	18,190	20,088
Serviços Financeiros	17,640	14,912
Consumo Não-Cíclico	10,470	9,503
Tecnologia	9,800	11,192
Consumo Cíclico	6,200	4,619
Utilidades	2,880	2,223
Imóveis	1,850	5,121
Materiais Básicos	1,750	4,577

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schindler Ps	CH0024638196	5,86	298,40	+1,08%
Helvetia	CH0466642201	4,24	192,10	+0,16%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	4,18	13.060,0	-1,06%
VZ Holding AG	CH0528751586	3,57	175,00	+0,23%
Straumann Holding AG	CH1175448666	3,54	106,35	-0,14%
Galderma	CH1335392721	3,41	113,30	+0,71%
Accelleron Industries	CH1169360919	3,25	49,20	+1,28%
Julius Baer	CH0102484968	3,11	52,44	-0,11%
SIG Group	CH0435377954	3,09	16,61	-0,30%
SFS Group AG	CH0239229302	3,06	117,40	+0,17%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder Intl S Swiss Eq A Acc CHF		165,28M	4,03	-4,13	4,12

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US 30	42.262,6	-165,1	-0,39%
S&P 500 VIX	18,61	+1,00	+5,68%
Bitcoin Futuro	102.155,0	-2.950,0	-2,81%
Índice Dólar	98,735	+0,005	+0,01%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,32	+0,47	+0,75%
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Davis Global A	29,95	+0,22	+0,74%
Schroder Internat.	310,429	-3,550	-1,13%