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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income I Distribution Usd M (0P0000Y89G)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 897,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0879621992

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y89G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000Y89G). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,080	120,940	112,860
Ações	36,040	41,630	5,590
Título	50,570	72,130	21,560
Conversíveis	2,340	2,340	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	2,540	2,560	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,822	16,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,098	2,426
Índice Preço/Vendas	1,666	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,548	10,328
Retorno com dividendos	3,172	2,826
Crescimento de lucros em 5 anos	8,901	9,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,960	18,143
Tecnologia	17,320	22,049
Industriais	12,210	11,418
Consumo Cíclico	8,120	9,682
Materiais Básicos	7,980	4,679
Serviços de Comunicação	7,270	7,769
Saúde	6,520	11,030
Utilidades	5,140	4,842
Imóveis	4,620	4,272
Consumo Não-Cíclico	4,570	7,528
Energia	2,280	3,977

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,468

Nº de participações vendidas: 324

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Dec 25	-	6,49	-	-
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4,88	-	-
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M	-	4,72	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3,35	100,317	-1,01%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M	-	2,77	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	2,13	-	-
Stoxx Europe Mid 200 Future Sept 25	DE000F1PBNU8	1,62	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,49	2.403,990	+0,41%
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 19/SEP/2025 MURU5	-	1,07	-	-
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX 29/SEP/2025 HCTU5	-	1,05	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	8,51B	11,20	22,15	14,34
SIEM C Inc	6,25B	13,34	8,82	4,98
SIEM I Acc	6,25B	13,90	9,89	6,07
SIEM A Acc	6,25B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	6,25B	12,89	7,95	4,19

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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ABC-CA Dual Divid.	1,668	-0,029	-1,68%
ANNU	0,005	0,000	0,00%
OCDO	2,71	+0,05	+1,88%
FUNDO DE INVESTIM.	4,984	0,000	0,00%
Sanlam Investment.	32,920	-0,092	-0,28%