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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income I Distribution Usd M (0P0000Y89G)

Luxemburgo

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96,803 -0,055 -0,06%

02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 826,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0879621992

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y89G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000Y89G). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	114,560	111,790
Ações	34,970	37,880	2,910
Título	57,630	66,330	8,700
Conversíveis	2,560	2,560	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,840	15,605
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,462
Índice Preço/Vendas	1,646	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,781	10,431
Retorno com dividendos	3,242	2,781
Crescimento de lucros em 5 anos	9,573	9,835

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,650	16,888
Tecnologia	15,430	21,773
Saúde	13,560	13,313
Industriais	12,470	10,467
Consumo Cíclico	8,370	9,653
Materiais Básicos	7,260	5,029
Serviços de Comunicação	6,980	7,179
Imóveis	5,960	4,392
Consumo Não-Cíclico	4,820	8,299
Energia	4,450	4,186
Utilidades	3,050	4,702

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,428

Nº de participações vendidas: 336

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4,86	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	3,65	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3,52	87,436	+0,29%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,08	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future Mar 25	-	2,04	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,64	2.256,940	-0,04%
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,57	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,28	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	1,08	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,72B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,27B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,27B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,27B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,27B	8,07	-3,59	3,90

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Ibovespa	131.190	+43	+0,03%
Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.506,4	-164,5	-2,90%
US 30	41.336,9	-888,4	-2,10%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.795,0	-2.145,0	-2,50%
Índice Dólar	102,525	-0,966	-0,93%

Petróleo Brent	73,11	-1,84	-2,45%
Petróleo WTI	69,86	-1,85	-2,58%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,88	-14,38	-1,40%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.152,31	-13,89	-0,44%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,0944	+0,0084	+0,77%
Dólar/JPY	147,21	-2,06	-1,38%
GBP/Dólar	1,3087	+0,0080	+0,62%
GBP/BRL	7,4143	+0,0577	+0,78%
CAD/BRL	3,9842	+0,0124	+0,31%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	96,803	-0,055	-0,06%
Daiwa Mirae Asset.	12.344,000	+15,000	+0,12%
Aegon Global Dive.	8,754	-0,012	-0,14%
FP Foresight UK I.	1,130	-0,006	-0,49%
Malta a 3 anos	2,253	-0,023	-1,01%
Pictet-Indian Equ.	786,300	+3,660	+0,47%
Indian Entreprene.	4,591	-0,005	-0,11%
Nordnet Superfond.	249,700	+0,280	+0,11%