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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000MLET - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000MLET. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	124,090	124,090	124,090	123,857	0,19%
07.08.2025	123,857	123,857	123,857	123,485	0,30%
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05.08.2025	123,153	123,153	123,153	123,141	0,01%
04.08.2025	123,141	123,141	123,141	122,579	0,46%
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31.07.2025	122,381	122,381	122,674	122,381	-0,24%
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29.07.2025	122,650	122,650	123,109	122,650	-0,37%
28.07.2025	123,109	123,109	123,235	123,109	-0,10%
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18.07.2025	122,566	122,566	122,566	122,075	0,40%
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09.07.2025	123,330	123,330	123,330	123,330	-0,11%

Alta: 124,090

Baixa: 122,075

Diferença: 2,014

Média: 122,974

Var%: 0,508

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