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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 902,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MLET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,740	137,930	105,190
Título	66,220	80,970	14,750
Conversíveis	1,070	1,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	13,913
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,877
Índice Preço/Vendas	0,336	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	223,357
Retorno com dividendos	1,951	7,675
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,201

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-15,329	36,712
Governo	91,254	49,333
Não alocado	18,627	26,385
Corporativo	5,485	57,427

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,98	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,68	-	-
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	4,58	778,881	-0,26%
United States Treasury Bills 0%	-	4,04	-	-
Hungary (Republic Of) 7%	HU0000406624	3,49	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	3,20	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	3,05	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,68	834,410	+1,22%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,51	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2,38	-	-

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US 30	42.174,0	+33,6	+0,08%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.665,0	-365,0	-0,35%
Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

Petróleo Brent	66,60	+1,64	+2,52%
Petróleo WTI	63,60	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.073,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.255,74	+1,24	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1190	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,38	-0,11	-0,07%
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GBP/BRL	7,4636	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	4,0239	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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iShares ESG MSCI .	38,82	0,00	0,00%
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