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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 975,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MLET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,350	167,600	145,250
Título	76,790	81,750	4,960
Conversíveis	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	14,542
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,900
Índice Preço/Vendas	0,336	2,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	230,035
Retorno com dividendos	1,951	7,885
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,244

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-4,728	38,617
Governo	92,136	48,945
Não alocado	8,055	28,217
Corporativo	4,629	57,684

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 444

Nº de participações vendidas: 263

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	7,24	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	3,24	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3,18	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,81	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	2,80	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,61	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	2,58	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2,37	-	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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AB - All Market I.	8,370	+0,010	+0,12%
AXA World Funds -.	79,750	-0,120	-0,15%
Denker Sanlam Col.	65,681	+0,782	+1,21%
Perpetual WFS-T. .	3,153	0,000	0,01%