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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 953,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MLET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,410	167,660	145,250
Título	76,750	80,900	4,150
Conversíveis	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	14,372
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,898
Índice Preço/Vendas	0,336	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	229,805
Retorno com dividendos	1,951	7,946
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,013

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-4,963	39,515
Governo	92,489	48,592
Não alocado	7,154	28,061
Corporativo	5,426	57,022

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 443

Nº de participações vendidas: 281

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	8,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,39	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	4,16	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	3,28	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3,21	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	2,82	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,80	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	2,65	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2,50	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 100%	BRSTNCNTF212	2,08	-	-

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Ibovespa Futuros	137.295	-530	-0,38%
US 500	5.966,3	-4,5	-0,08%
US 30	42.370,0	-57,7	-0,14%
S&P 500 VIX	17,80	+0,19	+1,08%
Bitcoin Futuro	104.515,0	-590,0	-0,56%
Índice Dólar	98,442	-0,288	-0,29%

Petróleo Brent	65,53	+0,67	+1,03%
Petróleo WTI	63,59	+0,74	+1,18%
Café Contrato C	359,38	+13,23	+3,82%
Soja Chicago	1.045,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	10.089,00	+141,00	+1,42%
Ouro	3.401,90	+2,70	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,70	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,5985	-0,0377	-0,67%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1477	+0,0059	+0,52%
Dólar/JPY	143,23	+0,46	+0,32%
GBP/Dólar	1,3599	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,6111	-0,0265	-0,35%
CAD/BRL	4,1039	-0,0154	-0,37%

Petrobras PN	29,29	-0,06	-0,20%
Vale ON	53,42	+0,65	+1,23%
Casas Bahia ON	3,99	-0,09	-2,21%
Magazine Luiza ON	10,15	+0,11	+1,10%
IRB Brasil ON	49,32	-0,31	-0,62%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,28	+0,12	+0,28%

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