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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MLET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,650	162,470	140,820
Título	77,640	82,350	4,710
Conversíveis	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	14,653
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,933
Índice Preço/Vendas	0,336	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	230,429
Retorno com dividendos	1,951	7,811
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,516

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-3,320	39,616
Governo	93,230	49,072
Não alocado	6,243	28,185
Corporativo	3,906	58,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 476

Nº de participações vendidas: 313

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,39	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	3,20	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,99	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	2,62	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,56	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	2,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,35	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2,21	-	-

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Ibovespa Futuros	136.155	-895	-0,65%
US 500	6.399,5	+59,5	+0,94%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,18	-1,39	-8,39%
Bitcoin Futuro	117.065,0	-915,0	-0,78%
Índice Dólar	98,110	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	66,23	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,48	-0,40	-0,63%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.454,55	+0,85	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4407	+0,0176	+0,32%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1639	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,80	+0,73	+0,50%
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GBP/BRL	7,3149	+0,0257	+0,35%
CAD/BRL	3,9537	+0,0081	+0,21%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Bloomberg Unleade.	1.178,37	+4,69	+0,40%
TRAK	0,0300	0,0000	0,00%
SBI Blue Chip Fun.	64,888	-0,784	-1,19%
BPI Global Invest.	11,888	+0,068	+0,58%