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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MLET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,710	101,100	85,390
Título	83,480	92,660	9,180
Conversíveis	0,820	0,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	15,210
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,850
Índice Preço/Vendas	0,336	2,266
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	233,429
Retorno com dividendos	1,951	7,776
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,864

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,005	48,508
Derivativo	-9,657	36,550
Não alocado	13,063	28,386
Corporativo	3,747	58,887

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 400

Nº de participações vendidas: 236

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	4,92	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,03	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,98	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	2,63	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,55	88,810	-1,41%
United States Treasury Bills 0%	-	2,51	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,50	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	2,37	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,16	-	-

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US 30	47.591,5	+69,7	+0,15%
S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.320,0	+3.880,0	+3,65%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
Ouro	4.013,30	-19,70	-0,49%
Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
Vale ON	65,26	+1,45	+2,27%
Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
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