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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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20/05 - Fechado. Moeda em PLN ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MLET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,090	156,310	110,220
Título	53,190	56,850	3,660
Conversíveis	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	27,355
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,794
Índice Preço/Vendas	0,336	2,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	253,840
Retorno com dividendos	1,951	8,130
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,500

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,060	35,313
Governo	88,159	45,670
Corporativo	6,621	57,492
Não alocado	5,159	22,719

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 380

Nº de participações vendidas: 224

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	8,43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,63	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,85	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	3,32	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	3,11	1.016,02	-0,16%
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,41	-	-

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US 500	5.310,1	+2,0	+0,04%
US 30	39.811,1	+4,3	+0,01%
S&P 500 VIX	12,15	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.585,0	+1.730,0	+2,48%
Índice Dólar	104,560	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	83,25	-0,46	-0,55%
Petróleo WTI	78,84	-0,46	-0,58%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.242,62	-4,13	-0,33%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.417,65	-20,85	-0,86%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0855	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	156,49	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2706	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,4851	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,7486	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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