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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 991,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MLET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,960	148,650	110,690
Título	61,410	76,510	15,100
Conversíveis	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	13,729
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,868
Índice Preço/Vendas	0,336	2,378
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	227,198
Retorno com dividendos	1,951	8,117
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,646

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-14,138	37,242
Governo	87,353	46,963
Não alocado	19,070	24,925
Corporativo	7,740	57,723

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 465

Nº de participações vendidas: 283

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,34	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,80	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,79	926,33	+0,06%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000018805	2,52	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,29	818,430	+0,36%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,27	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,20	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,17	-	-

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US 30	44.995,6	+282,3	+0,63%
S&P 500 VIX	15,37	-1,19	-7,19%
Bitcoin Futuro	106.680,0	+1.980,0	+1,89%
Índice Dólar	107,610	-0,199	-0,18%

Petróleo Brent	76,01	+0,40	+0,53%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8520	-0,0043	-0,07%
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Dólar/JPY	154,03	-1,14	-0,73%
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