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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MLET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,180	124,220	104,040
Título	79,100	83,560	4,460
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,857
Índice Preço/Vendas	0,336	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	230,774
Retorno com dividendos	1,951	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,736

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-4,414	37,339
Governo	94,368	49,287
Não alocado	6,160	28,444
Corporativo	4,392	58,832

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 394

Nº de participações vendidas: 239

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,73	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	4,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,79	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,84	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	2,49	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,22	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	2,16	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2,04	-	-

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US 30	45.539,5	-97,4	-0,21%
S&P 500 VIX	15,43	+1,00	+6,93%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,690	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	67,42	-0,56	-0,82%
Petróleo WTI	63,99	-0,61	-0,94%
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Soja Chicago	1.053,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	7.750,00	-63,00	-0,81%
Ouro	3.513,80	+39,50	+1,14%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4190	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,3412	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	146,99	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3511	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3248	+0,0114	+0,16%
CAD/BRL	3,9476	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,11	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	4,39	+0,97	+28,36%
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