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Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I (SUBFX)

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13/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Carillon Family of Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings SUBFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Scout Unconstrained Bond Instl (SUBFX). Nossos dados do Scout Unconstrained Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,05	0,05	0,00
Título	114,06	159,25	45,19
Outros	0,11	0,11	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,25	26,03
Índice Preço/Valor Contábil	2,97	1,77
Índice Preço/Vendas	1,89	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,82	11,45
Retorno com dividendos	1,98	5,80
Crescimento de lucros em 5 anos	11,43	10,75

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,70	75,74
Securitizado	44,15	26,78
Derivativo	1,01	84,02
Corporativo	13,60	29,98
Não alocado	-14,62	37,27

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	27,77	-	-
Euro Bund Future Dec 25	DE000F1ZLHP8	14,85	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	12,43	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	12,02	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	9,95	-	-
Euro Bobl Future Dec 25	DE000F1ZLHQ6	6,05	-	-
US Treasury Note 3.88%	-	4,25	-	-
SECRETARIA TESOURO (PRICES NEAR 1000)	-	2,96	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7U7	2,91	-	-
United States Treasury Bonds 2.38%	-	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Carillon Family of Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Scout Core Plus Bond Instl		1,62B	8,43	6,70	3,07
	Scout Core Bond I		428,01M	7,33	5,99	2,61

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Ibovespa	157.162	-470	-0,30%
Ibovespa Futuros	159.057	-658	-0,41%
US 500	6.719,9	-17,6	-0,26%
US 30	47.377,1	-79,9	-0,17%
S&P 500 VIX	21,11	+1,09	+5,44%
Bitcoin Futuro	97.217,0	-1.603,0	-1,62%
Índice Dólar	99,232	+0,182	+0,18%

Petróleo Brent	64,49	+1,48	+2,35%
Petróleo WTI	60,23	+1,54	+2,62%
Café Contrato C	392,03	-9,67	-2,41%
Soja Chicago	1.149,13	+2,13	+0,19%
Cacau NY	5.259,00	-228,00	-4,16%
Ouro	4.172,86	-21,64	-0,52%
Açúcar NY nº11	14,70	+0,26	+1,80%

Dólar/BRL	5,2982	+0,0052	+0,10%
EUR/BRL	6,1539	-0,0113	-0,18%
EUR/Dólar	1,1618	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	154,71	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3144	-0,0051	-0,39%
GBP/BRL	6,9663	-0,0210	-0,30%
CAD/BRL	3,7728	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	32,49	+0,14	+0,43%
Vale ON	65,67	-0,09	-0,14%
Casas Bahia ON	3,34	-0,26	-7,22%
Magazine Luiza ON	9,06	-0,09	-0,98%
IRB Brasil ON	50,92	-1,06	-2,04%
Oi ON	0,18	-0,10	-35,71%
Weg ON	44,82	-0,07	-0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Scout Unconstrain.	13,00	-0,03	-0,23%
Schwab Small Cap .	38,62	-1,09	-2,74%
Psagot Bonds Cont.	129,710	-0,160	-0,12%
STEa	113,50	-4,50	-3,81%
API Multi-Asset I.	9,25	-0,02	-0,22%
SLDP	5,850	-0,820	-12,29%
Fidelity China Cl.	31,745	+0,029	+0,09%
Amundi World Valu.	42.460,000	+378,000	+0,90%