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Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I (SUBFX)

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17/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Carillon Family of Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings SUBFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Scout Unconstrained Bond Instl (SUBFX). Nossos dados do Scout Unconstrained Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,05	0,05	0,00
Título	114,06	159,25	45,19
Outros	0,11	0,11	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,25	26,71
Índice Preço/Valor Contábil	2,97	1,81
Índice Preço/Vendas	1,89	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,82	11,72
Retorno com dividendos	1,98	5,57
Crescimento de lucros em 5 anos	11,43	10,73

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,70	76,51
Securitizado	44,15	32,07
Derivativo	1,01	78,82
Corporativo	13,60	29,41
Não alocado	-14,62	38,29

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	27,77	-	-
Euro Bund Future Dec 25	DE000F1ZLHP8	14,85	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	12,43	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	12,02	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	9,95	-	-
Euro Bobl Future Dec 25	DE000F1ZLHQ6	6,05	-	-
US Treasury Note 3.88%	-	4,25	-	-
SECRETARIA TESOURO (PRICES NEAR 1000)	-	2,96	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	2,91	891,640	+0,18%
United States Treasury Bonds 2.38%	-	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Carillon Family of Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Scout Core Plus Bond Instl		1,62B	7,61	6,20	3,05
	Scout Core Bond I		435,58M	6,55	5,20	2,54

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.688,4	+24,4	+0,37%
US 30	46.327,6	+137,0	+0,30%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	111.337,0	+4.677,0	+4,38%
Índice Dólar	98,247	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	60,76	-0,53	-0,86%
Petróleo WTI	56,64	-0,51	-0,89%
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Soja Chicago	1.027,38	+7,88	+0,77%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.253,29	+39,99	+0,95%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4044	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,3291	+0,0273	+0,43%
EUR/Dólar	1,1665	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	150,66	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,2589	+0,0047	+0,06%
CAD/BRL	3,8545	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
Vale ON	60,13	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,40	+0,20	+2,44%
IRB Brasil ON	46,25	-0,25	-0,54%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	40,15	+1,72	+4,48%

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