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Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I (SUBFX)

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Carillon Family of Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings SUBFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Scout Unconstrained Bond Instl (SUBFX). Nossos dados do Scout Unconstrained Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,17	41,98	30,81
Título	88,83	89,08	0,25

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,25	20,14
Índice Preço/Valor Contábil	2,97	1,74
Índice Preço/Vendas	1,89	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,82	7,89
Retorno com dividendos	1,98	5,46
Crescimento de lucros em 5 anos	11,43	11,17

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	46,93	34,10
Governo	32,93	71,39
Derivativo	-0,27	69,52
Corporativo	16,31	31,36
Não alocado	4,23	32,54

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 225

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.88%	-	10,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,36	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4,87	-	-
SECRETARIA TESOURO (PRICES NEAR 1000)	-	4,34	-	-
SECRETARIA TESOURO (PRICES NEAR 1000)	-	2,77	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,85	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,39	-	-
STAR 2024-SFR4 TRUST 6.71%	-	0,98	-	-
HUNTINGTON AUTO TRUST 2024-1 5.5%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Carillon Family of Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Scout Core Plus Bond Instl		1,42B	1,34	-1,70	2,43
	Scout Core Bond I		429,5M	1,45	-2,46	2,06

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Ibovespa	119.165	-616	-0,51%
Ibovespa Futuros	120.140	-610	-0,51%
US 500	5.863,5	-54,8	-0,93%
US 30	42.331,5	-303,7	-0,71%
S&P 500 VIX	18,87	+0,80	+4,43%
Bitcoin Futuro	94.850,0	+2.420,0	+2,62%
Índice Dólar	109,260	+0,256	+0,23%

Petróleo Brent	79,96	+3,04	+3,95%
Petróleo WTI	77,02	+3,10	+4,19%
Café Contrato C	324,55	+6,05	+1,90%
Soja Chicago	1.004,88	+5,88	+0,59%
Cacau NY	10.709,00	-218,00	-2,00%
Ouro	2.722,91	+32,11	+1,19%
Açúcar NY nº11	19,07	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	6,0944	+0,0572	+0,95%
EUR/BRL	6,2575	+0,0424	+0,68%
EUR/Dólar	1,0268	-0,0031	-0,30%
Dólar/JPY	157,88	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,2251	-0,0057	-0,46%
GBP/BRL	7,4651	+0,0374	+0,50%
CAD/BRL	4,2352	+0,0407	+0,97%

Petrobras PN	37,37	+0,53	+1,44%
Vale ON	51,73	+0,50	+0,98%
Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	5,97	-0,04	-0,67%
IRB Brasil ON	46,00	+1,55	+3,49%
Oi ON	1,52	+0,14	+10,14%
Weg ON	53,50	-0,79	-1,46%

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