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Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I (SUBFX)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,34B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Carillon Family of Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings SUBFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Scout Unconstrained Bond Instl (SUBFX). Nossos dados do Scout Unconstrained Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	164,84	175,83	10,99

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,25	20,50
Índice Preço/Valor Contábil	2,97	1,77
Índice Preço/Vendas	1,89	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,82	13,25
Retorno com dividendos	1,98	5,37
Crescimento de lucros em 5 anos	11,43	11,35

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	114,16	75,62
Securitizado	52,69	33,88
Derivativo	-0,56	78,18
Corporativo	7,89	29,64
Não alocado	-74,17	39,18

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association	-	13,25	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	12,28	-	-
Federal National Mortgage Association	-	8,27	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,43	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,05	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,42	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4,19	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,51	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3,13	-	-

Principais fundos de títulos por Carillon Family of Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Scout Core Plus Bond Instl		1,46B	3,05	0,20	2,68
	Scout Core Bond I		450,32M	2,93	-0,57	2,28

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.351,8	-44,8	-0,83%
US 30	40.085,8	-460,1	-1,13%
S&P 500 VIX	31,06	+1,04	+3,46%
Bitcoin Futuro	84.900,0	+2.400,0	+2,91%
Índice Dólar	102,250	+0,455	+0,45%

Petróleo Brent	67,86	-2,28	-3,25%
Petróleo WTI	64,61	-2,34	-3,50%
Café Contrato C	381,58	-3,67	-0,95%
Soja Chicago	1.008,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	9.202,50	-88,50	-0,95%
Ouro	3.111,81	-9,89	-0,32%
Açúcar NY nº11	18,99	-0,12	-0,63%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2383	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,0985	-0,0066	-0,60%
Dólar/JPY	146,33	+0,27	+0,18%
GBP/Dólar	1,2990	-0,0109	-0,83%
GBP/BRL	7,3759	-0,0002	0,00%
CAD/BRL	4,0112	+0,0149	+0,37%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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	Scout Unconstrain.	12,61	+0,10	+0,80%