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Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I (SUBFX)

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12,85 +0,02 +0,16%

26/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Carillon Family of Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings SUBFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Scout Unconstrained Bond Instl (SUBFX). Nossos dados do Scout Unconstrained Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,69	33,67	22,98
Ações	0,01	0,01	0,00
Título	89,30	107,69	18,39

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,25	25,39
Índice Preço/Valor Contábil	2,97	1,79
Índice Preço/Vendas	1,89	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,82	10,16
Retorno com dividendos	1,98	5,77
Crescimento de lucros em 5 anos	11,43	10,71

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	56,70	31,86
Governo	23,00	75,74
Derivativo	0,29	82,89
Corporativo	12,43	29,75
Não alocado	5,53	38,26

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	13,66	-	-
Federal National Mortgage Association	-	9,86	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	8,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,82	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4,70	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	3,07	-	-
SECRETARIA TESOURO (PRICES NEAR 1000)	-	2,56	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	2,51	891,640	+0,00%
United States Treasury Notes 3.63%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por Carillon Family of Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Scout Core Plus Bond Instl		1,61B	4,96	2,39	2,80
	Scout Core Bond I		431,31M	3,95	1,46	2,36

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US 30	45.548,6	+130,5	+0,29%
S&P 500 VIX	14,81	+0,19	+1,30%
Bitcoin Futuro	112.060,0	+575,0	+0,52%
Índice Dólar	98,345	+0,223	+0,23%

Petróleo Brent	66,99	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	63,64	+0,39	+0,62%
Café Contrato C	378,33	+6,03	+1,62%
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Cacau NY	7.837,50	+224,50	+2,95%
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Açúcar NY nº11	16,49	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0133	+0,24%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	147,73	+0,33	+0,22%
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GBP/BRL	7,3366	+0,0160	+0,22%
CAD/BRL	3,9375	+0,0130	+0,33%

Petrobras PN	30,39	-0,04	-0,13%
Vale ON	55,25	-0,16	-0,29%
Casas Bahia ON	3,12	+0,08	+2,63%
Magazine Luiza ON	6,93	-0,07	-1,00%
IRB Brasil ON	46,87	-0,14	-0,30%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,58	-0,01	-0,03%

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