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Sd Collegeaccess 529 Direct Investors Classes Diversified Bond Sd-d (0P0000O7QB)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,2K

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Global Investors Dist., LLC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O7QB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SD CollegeAccess 529 Diversified Bond SDD (0P0000O7QB). Nossos dados do SD CollegeAccess 529 Diversified Bond SDD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,390	0,560	0,170
Título	106,810	117,690	10,880
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	1,630	1,860	0,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,289	14,500
Índice Preço/Valor Contábil	1,127	1,793
Índice Preço/Vendas	0,327	2,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,670	14,233
Retorno com dividendos	3,563	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	5,327	13,838

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,864	26,392
Securitizado	43,446	17,922
Corporativo	19,729	45,021
Não alocado	-9,282	4,820
Derivativo	1,064	6,227
Municipal	0,168	0,442

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO Total Return Instl	-	27,81	-	-
Virtus Seix Core Bond R6	-	27,77	-	-
Virtus Newfleet Multi-Sect Intrmdt Bd R6	-	16,16	-	-
Fidelity Interm Trs Bd Index	-	15,80	-	-
DFA Inflation-Protected Securities I	-	5,02	-	-
Virtus Seix US Govt Secs Ultr-Shrt Bd R6	-	3,08	-	-
PIMCO Short Asset Investment Instl	-	2,06	-	-
PIMCO Real Return Instl	-	2,01	-	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,6	+8,3	+0,14%
US 30	42.416,5	+96,8	+0,23%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.360,0	+1.480,0	+1,47%
Índice Dólar	98,760	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	65,11	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,12	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,70	+8,60	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,78	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5792	-0,0033	-0,04%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Ashmore SICAV Eme.	124,130	+0,220	+0,18%
ARES MASTER MULT .	44,659	+0,091	+0,20%
Mackenzie US Grow.	32,661	-0,000	0,00%
Fidelity Funds - .	4,446	-0,001	-0,02%