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Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V)

Santiago

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253,386 -1,070 -0,42%

02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 63,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KO4V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Global F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	2,330	0,850
Ações	86,190	86,190	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	12,330	12,340	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,647	17,603
Índice Preço/Valor Contábil	3,369	2,742
Índice Preço/Vendas	2,383	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,526	11,378
Retorno com dividendos	1,672	2,110
Crescimento de lucros em 5 anos	10,928	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,710	23,616
Serviços Financeiros	15,650	14,859
Industriais	14,150	12,422
Saúde	11,690	11,144
Consumo Cíclico	10,100	11,774
Serviços de Comunicação	6,930	7,221
Consumo Não-Cíclico	5,690	6,443
Materiais Básicos	3,230	4,707
Energia	2,080	3,829
Utilidades	0,900	2,039
Imóveis	0,880	2,270

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154	15,64	24,087	+0,33%
PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund	IE0004896431	15,26	381,353	+1,11%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	14,81	55,867	+0,84%
ishares S&P 500	US4642872000	7,64	513,81	+1,25%
Schroder International Selection Fund Global Demog	LU0557290854	7,60	403,585	+1,45%
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	5,33	-	-
Pimco Gis Stocksplus Fund	IE00BDS00681	3,77	-	-
Security Asia Emergente S	-	3,68	-	-
Security Emerging Market S	-	3,61	-	-
iShares MSCI ACWI	US4642882579	3,03	108,43	+1,09%

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US B	87,77M	7,72	9,16	10,04
Security Index Fund US D	87,77M	7,93	10,48	11,36
Security Index Fund US I APV	87,77M	7,82	9,80	10,68

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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