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Fondo Mutuo Security Index Fund Us B (0P0000KBKF)

Santiago

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KBKF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Index Fund US B (0P0000KBKF). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Index Fund US B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,058	21,130
Índice Preço/Valor Contábil	5,342	4,091
Índice Preço/Vendas	4,271	2,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,348	14,042
Retorno com dividendos	1,313	1,502
Crescimento de lucros em 5 anos	9,321	11,513

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,600	30,076
Serviços Financeiros	12,900	14,833
Serviços de Comunicação	12,790	9,784
Consumo Cíclico	11,430	10,977
Saúde	9,620	12,133
Consumo Não-Cíclico	5,700	5,968
Industriais	3,920	7,094
Energia	2,190	3,707
Utilidades	0,690	1,973
Materiais Básicos	0,610	1,796
Imóveis	0,550	2,070

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,71	188,89	+0,88%
Microsoft	US5949181045	8,56	515,74	-0,76%
Apple	US0378331005	7,95	257,13	+0,66%
Amazon.com	US0231351067	5,11	222,41	+0,81%
Alphabet A	US02079K3059	4,91	245,69	+0,32%
iShares S&P 100	US4642871010	4,44	334.28	+0.01%
Meta Platforms	US30303M1027	3,72	727,05	+1,35%
Broadcom	US11135F1012	2,84	338,18	+1,44%
Tesla	US88160R1014	2,63	436,00	-5,11%
JPMorgan	US46625H1005	1,96	307,55	-1,02%

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US D	138,4M	-0,58	14,82	11,80
Security Index Fund US I APV	138,4M	-0,84	14,12	11,12
Security Global F	77,63M	2,99	7,64	5,17

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Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
US 500	6.727,1	+11,7	+0,17%
US 30	46.627,5	+107,3	+0,23%
S&P 500 VIX	16,40	-0,23	-1,38%
Bitcoin Futuro	121.520,0	-210,0	-0,17%
Índice Dólar	97,470	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	64,32	+0,21	+0,33%
Petróleo WTI	60,67	+0,19	+0,31%
Café Contrato C	386,43	+8,33	+2,20%
Soja Chicago	1.025,63	+2,63	+0,26%
Cacau NY	6.241,00	-240,00	-3,70%
Ouro	3.884,67	+16,57	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,16	+0,98%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2735	+0,0196	+0,31%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,32	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3448	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1867	+0,0151	+0,21%
CAD/BRL	3,8247	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Fondo Mutuo Secur.	683,843	+3,021	+0,44%
Citadel SA Multi-.	17,073	-0,094	-0,54%
AXA Asie Actions .	23,250	+0,030	+0,13%
Scotia Inversione.	2,154	+0,007	+0,31%
HOTL/Dólar	0,000902	-0,000009	-0,99%
CFS FC PSup-CFS G.	9,489	+0,230	+2,48%
Third Avenue Smal.	20,46	+0,02	+0,10%
CHA	26,45	0,00	0,00%