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Fondo Mutuo Security Index Fund Us B (0P0000KBKF)

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612,225 -0,480 -0,08%

26/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KBKF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Index Fund US B (0P0000KBKF). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Index Fund US B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	0,020	0,000
Ações	99,980	99,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,856	21,000
Índice Preço/Valor Contábil	5,505	4,119
Índice Preço/Vendas	4,108	2,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,872	14,253
Retorno com dividendos	1,236	1,497
Crescimento de lucros em 5 anos	11,326	12,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,490	27,190
Serviços Financeiros	12,300	13,443
Serviços de Comunicação	11,860	10,913
Consumo Cíclico	11,570	12,825
Saúde	11,500	12,503
Consumo Não-Cíclico	5,620	6,196
Industriais	4,230	6,395
Energia	2,550	3,235
Utilidades	0,730	1,634
Materiais Básicos	0,610	1,721
Imóveis	0,550	4,528

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,59	255,68	-1,29%
NVIDIA	US67066G1040	8,45	137,07	-2,04%
iShares S&P 100	US4642871010	8,34	293,88	-1,08%
Microsoft	US5949181045	7,43	430,53	-1,73%
Amazon.com	US0231351067	4,84	223,86	-1,40%
Alphabet A	US02079K3059	4,60	192.76	-1.45%
Meta Platforms	US30303M1027	3,13	599.81	-0.59%
Tesla	US88160R1014	2,46	431,66	-4,95%
JPMorgan	US46625H1005	1,78	241,17	-0,81%
Broadcom	US11135F1012	1,78	241.75	-1.47%

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US D	124,97M	28,73	10,06	12,11
Security Index Fund US I APV	124,97M	28,02	9,38	11,42
Security Global F	69,52M	16,89	1,92	5,07

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	95.232,5	-1.477,5	-1,53%
Índice Dólar	107,81	-0,08	-0,08%

Petróleo Brent	73,72	+0,87	+1,19%
Petróleo WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Café Contrato C	321,80	-2,85	-0,88%
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Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
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Dólar/BRL	6,1969	+0,0141	+0,23%
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Dólar/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
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Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
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