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Fondo Mutuo Security Index Fund Us B (0P0000KBKF)

Santiago

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 91,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KBKF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Index Fund US B (0P0000KBKF). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Index Fund US B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	0,010	0,000
Ações	99,990	99,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,836	19,898
Índice Preço/Valor Contábil	4,905	3,654
Índice Preço/Vendas	3,488	2,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,484	13,308
Retorno com dividendos	1,316	1,541
Crescimento de lucros em 5 anos	12,639	12,627

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,220	27,752
Saúde	13,590	14,611
Serviços Financeiros	11,690	14,397
Serviços de Comunicação	11,570	9,461
Consumo Cíclico	10,810	10,105
Consumo Não-Cíclico	5,540	5,422
Industriais	5,110	7,505
Energia	3,030	4,617
Imóveis	0,930	2,200
Utilidades	0,820	2,241
Materiais Básicos	0,700	2,159

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,94	423,23	+1,78%
Apple	US0378331005	8,66	190,02	+1,38%
NVIDIA	US67066G1040	5,99	946,75	+3,63%
Amazon.com	US0231351067	5,03	184,99	-1,11%
Alphabet A	US02079K3059	4,75	171,94	+0,94%
Meta Platforms	US30303M1027	3,34	480,92	+1,92%
iShares S&P 100	US4642871010	2,76	252,12	+1,07%
Eli Lilly	US5324571083	1,86	781,06	+2,41%
Broadcom	US11135F1012	1,77	1.426,78	+3,39%
Tesla	US88160R1014	1,77	174,76	-1,57%

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US D	91,83M	7,93	10,48	11,36
Security Index Fund US I APV	91,83M	7,82	9,80	10,68
Security Global F	65,62M	5,61	0,62	4,37

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Ibovespa	127.816	-700	-0,54%
Ibovespa Futuros	128.776	-848	-0,65%
US 500	5.300,8	+54,1	+1,03%
US 30	39.833,9	+275,8	+0,70%
S&P 500 VIX	12,67	-0,75	-5,59%
Bitcoin Futuro	65.625,0	+3.830,0	+6,20%
Índice Dólar	104,250	-0,642	-0,61%

Petróleo Brent	82,83	+0,45	+0,55%
Petróleo WTI	78,70	+0,68	+0,87%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,50	+32,60	+1,38%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1362	+0,0063	+0,12%
EUR/BRL	5,5859	+0,0340	+0,61%
EUR/Dólar	1,0874	+0,0056	+0,52%
Dólar/JPY	154,96	-1,46	-0,93%
GBP/Dólar	1,2675	+0,0087	+0,69%
GBP/BRL	6,5110	+0,0513	+0,79%
CAD/BRL	3,7762	+0,0172	+0,46%

Petrobras PN	38,36	-2,51	-6,14%
Vale ON	64,22	-0,41	-0,63%
Casas Bahia ON	7,26	+0,16	+2,25%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,03	+1,90%
IRB Brasil ON	36,88	+0,67	+1,85%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	39,54	-0,07	-0,18%

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