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Fondo Mutuo Security Index Fund Us D (0P0000KBKH)

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15/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,99K

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KBKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Index Fund US D (0P0000KBKH). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Index Fund US D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,349	20,507
Índice Preço/Valor Contábil	5,140	4,041
Índice Preço/Vendas	4,065	2,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,893	14,141
Retorno com dividendos	1,331	1,481
Crescimento de lucros em 5 anos	9,812	11,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,570	29,360
Serviços Financeiros	13,240	14,773
Serviços de Comunicação	12,300	9,261
Saúde	11,590	13,103
Consumo Cíclico	10,980	11,140
Consumo Não-Cíclico	5,770	5,650
Industriais	3,800	7,342
Energia	2,770	3,704
Utilidades	0,740	1,984
Materiais Básicos	0,650	1,914
Imóveis	0,600	2,194

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,42	211,26	-0,09%
NVIDIA	US67066G1040	7,49	135,40	+0,42%
Microsoft	US5949181045	7,48	454,27	+0,25%
Amazon.com	US0231351067	5,08	205,59	+0,20%
Alphabet A	US02079K3059	4,74	166.19	+1.36%
iShares S&P 100	US4642871010	3,78	289,40	+0,56%
Meta Platforms	US30303M1027	3,55	640,34	-0,55%
Tesla	US88160R1014	2,11	349,98	+2,09%
Broadcom	US11135F1012	2,10	228.61	-1.73%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,00	514,31	+1,38%

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US B	31,14M	-7,43	10,74	9,88
Security Index Fund US I APV	17,92M	-7,25	11,39	10,52
Security Global F	12,95M	-2,78	5,52	4,57

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Dynamic Financial.	14,414	+0,088	+0,61%
Dynamic Financial.	8,039	+0,048	+0,60%
HAIG Return Globa.	1.931,450	+10,370	+0,54%