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Fondo Mutuo Security Index Fund Us D (0P0000KBKH)

Santiago

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23/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KBKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Index Fund US D (0P0000KBKH). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Index Fund US D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,058	21,216
Índice Preço/Valor Contábil	5,342	4,113
Índice Preço/Vendas	4,271	2,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,348	14,012
Retorno com dividendos	1,313	1,493
Crescimento de lucros em 5 anos	9,321	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,600	30,235
Serviços Financeiros	12,900	14,836
Serviços de Comunicação	12,790	9,876
Consumo Cíclico	11,430	10,915
Saúde	9,620	12,030
Consumo Não-Cíclico	5,700	5,918
Industriais	3,920	7,115
Energia	2,190	3,683
Utilidades	0,690	1,959
Materiais Básicos	0,610	1,789
Imóveis	0,550	2,055

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,71	186,26	+2,25%
Microsoft	US5949181045	8,56	523,61	+0,59%
Apple	US0378331005	7,95	262.82	+1.25%
Amazon.com	US0231351067	5,11	224,21	+1,41%
Alphabet A	US02079K3059	4,91	259,92	+2,70%
iShares S&P 100	US4642871010	4,44	339,45	+0,94%
Meta Platforms	US30303M1027	3,72	738,36	+0,59%
Broadcom	US11135F1012	2,84	354.13	+2.86%
Tesla	US88160R1014	2,63	433.72	-3.40%
JPMorgan	US46625H1005	1,96	300,44	+2,00%

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US I APV	142,93M	-0,84	14,12	11,12
Security Index Fund US B	142,93M	-1,07	13,45	10,48
Security Global F	77,8M	2,99	7,64	5,17

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Ibovespa Futuros	148.935	+263	+0,18%
US 500	6.791,6	+53,2	+0,79%
US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	111.300,0	+320,0	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,20	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	403,00	-7,15	-1,74%
Soja Chicago	1.060,25	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.137,80	-7,80	-0,19%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1753	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8509	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
Vale ON	61,73	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
IRB Brasil ON	48,39	+1,33	+2,83%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,37	-0,07	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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MLC MKey Bus Sup .	227,956	+0,051	+0,02%
POWR/Dólar	0,1206	+0,0025	+2,12%
FUNDO DE INVESTIM.	13,025	+0,007	+0,05%
PORT RV MULTIGEST.	5,135	+0,031	+0,60%
Franklin European.	32,66	0,00	0,00%
SUNT	142,86	-0,18	-0,13%