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Fondo Mutuo Security Index Fund Us D (0P0000KBKH)

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24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KBKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Index Fund US D (0P0000KBKH). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Index Fund US D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,058	20,545
Índice Preço/Valor Contábil	5,342	4,002
Índice Preço/Vendas	4,271	2,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,348	13,735
Retorno com dividendos	1,313	1,516
Crescimento de lucros em 5 anos	9,321	11,366

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,600	29,094
Serviços Financeiros	12,900	14,951
Serviços de Comunicação	12,790	9,699
Consumo Cíclico	11,430	10,600
Saúde	9,620	12,506
Consumo Não-Cíclico	5,700	6,720
Industriais	3,920	7,052
Energia	2,190	3,740
Utilidades	0,690	1,926
Materiais Básicos	0,610	1,850
Imóveis	0,550	2,121

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,71	173,50	-0,14%
Microsoft	US5949181045	8,56	513.71	+0.55%
Apple	US0378331005	7,95	213,88	+0,06%
Amazon.com	US0231351067	5,11	231,44	-0,34%
Alphabet A	US02079K3059	4,91	193,18	+0,53%
iShares S&P 100	US4642871010	4,44	314.01	+0.32%
Meta Platforms	US30303M1027	3,72	712,68	-0,30%
Broadcom	US11135F1012	2,84	290,18	+0,51%
Tesla	US88160R1014	2,63	316,06	+3,52%
JPMorgan	US46625H1005	1,96	298,62	+0,70%

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US B	126,65M	-1,07	13,45	10,48
Security Index Fund US I APV	126,65M	-0,84	14,12	11,12
Security Global F	75,62M	2,99	7,64	5,17

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Fondo Mutuo Secur.	4.679,156	+9,963	+0,21%
Gfund GuoXin Allo.	1,073	-0,004	-0,34%
STORJ/TRY	12,13	+0,09	+0,75%
9619	16,85	+0,33	+2,00%
Satrix Top 40 Ind.	21,308	-0,046	-0,21%
Flossbach von Sto.	190,510	+0,370	+0,19%
DOLAN/Dólar	0,0693	-0,0003	-0,43%
Invesco Low Volat.	26,28	+0,07	+0,27%