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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,03B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

TRLVX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo TRLVX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.05.2025	9,49	9,51	9,51	9,49	0,00%
06.05.2025	9,49	9,49	9,49	9,47	0,21%
05.05.2025	9,47	9,47	9,47	9,47	-0,11%
02.05.2025	9,48	9,48	9,48	9,48	-0,52%
01.05.2025	9,53	9,53	9,57	9,53	-0,42%
30.04.2025	9,57	9,57	9,57	9,57	0,00%
29.04.2025	9,57	9,57	9,57	9,55	0,21%
28.04.2025	9,55	9,55	9,55	9,55	0,32%
25.04.2025	9,52	9,52	9,52	9,52	0,32%
24.04.2025	9,49	9,49	9,49	9,49	0,53%
23.04.2025	9,44	9,44	9,44	9,44	0,21%
22.04.2025	9,42	9,42	9,42	9,42	0,11%
21.04.2025	9,41	9,41	9,46	9,41	-0,53%
17.04.2025	9,46	9,46	9,49	9,46	-0,32%
16.04.2025	9,49	9,49	9,49	9,44	0,32%
15.04.2025	9,46	9,46	9,46	9,44	0,21%
14.04.2025	9,44	9,44	9,44	9,44	0,64%
11.04.2025	9,38	9,38	9,45	9,38	-0,32%
10.04.2025	9,41	9,41	9,45	9,41	-0,42%
09.04.2025	9,45	9,45	9,47	9,45	-0,21%
08.04.2025	9,47	9,47	9,47	9,47	-0,53%

Alta: 9,57

Baixa: 9,38

Diferença: 0,19

Média: 9,48

Var%: -0,32

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