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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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9,60 -0,02 -0,21%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,08B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings TRLVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Core Fixed Income F (SIMT) (TRLVX). Nossos dados do SEI Core Fixed Income F (SIMT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,32	3,35	0,03
Título	96,71	98,86	2,15

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,15	16,85
Índice Preço/Valor Contábil	0,70	3,46
Índice Preço/Vendas	0,32	1,39
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,06	8,03
Retorno com dividendos	-	4,04
Crescimento de lucros em 5 anos	8,16	12,40

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,00	43,78

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,044

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,28	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,71	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,69	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,54	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	1,69	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,53	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,22	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	9,47B	3,91	1,92	2,09
SEI Daily Income Trust Government F	6,62B	2,34	4,43	1,81
SEI Intermediate Duration Credit A(	4B	4,16	2,88	2,72
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,27B	3,79	0,05	2,58
SEI Limited Duration Bond A (SIIT)	2,02B	3,14	4,07	2,21

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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AL CollegeCounts .	12,740	-0,060	-0,47%
Arca Opportunità .	5,144	-0,007	-0,14%
Nomura Emerging C.	2.488,870	-0,130	-0,01%
PEZMh	0,33	0,00	0,00%
HSBC Global Inves.	0,022	0,000	0,00%
Raiffeisen-GreenB.	98,540	-0,010	-0,01%