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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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9,55 -0,02 -0,21%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings TRLVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Core Fixed Income F (SIMT) (TRLVX). Nossos dados do SEI Core Fixed Income F (SIMT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,51	6,51	0,00
Título	93,48	95,69	2,21
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,49	16,35
Índice Preço/Valor Contábil	0,88	3,37
Índice Preço/Vendas	0,42	1,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,63	7,13
Retorno com dividendos	5,53	4,22
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,09

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	41,61	36,10
Governo	33,25	25,66
Corporativo	18,50	27,25
Não alocado	6,50	7,71
Municipal	0,13	2,58

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,142

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,76	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,61	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,29	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,15	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,12	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,91	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	9,05B	2,60	1,72	1,92
SEI Daily Income Trust Government F	6,59B	1,67	4,25	1,75
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,15B	2,31	2,44	2,42
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,18B	0,93	-0,62	2,13
SEI High Yield Bond A (SIIT)	2,08B	2,42	6,75	5,53

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
SEI Core Fixed In.	9,55	-0,02	-0,21%
Commerce Value	32,77	+0,14	+0,43%
MSCI World Index .	130,389	+0,164	+0,13%
ATS HEDGE FUNDO D.	3,616	+0,012	+0,33%
Magna Umbrella Fu.	31,702	+0,406	+1,30%
SC Future Scholar.	17,370	+0,040	+0,23%
Transamerica Inte.	17,80	+0,16	+0,91%
Daiwa iFreeNEXT I.	15.027,000	+183,000	+1,23%