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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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9,46 +0,02 +0,21%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,01B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings TRLVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Core Fixed Income F (SIMT) (TRLVX). Nossos dados do SEI Core Fixed Income F (SIMT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,99	3,99	0,00
Título	96,00	98,32	2,32
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,49	16,50
Índice Preço/Valor Contábil	0,88	3,28
Índice Preço/Vendas	0,42	1,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,63	7,16
Retorno com dividendos	5,53	4,15
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,09

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	42,47	36,40
Governo	34,09	26,15
Corporativo	19,30	27,05
Não alocado	3,98	7,34
Municipal	0,15	2,57

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,133

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	9,76	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,66	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,37	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,92	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,07	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,50	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,08	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,96	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	0,89	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,81B	3,37	2,16	1,98
SEI Daily Income Trust Government F	6,21B	1,31	4,14	1,71
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,11B	2,59	2,77	2,40
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3B	1,93	-0,07	2,03
SEI Limited Duration Bond A (SIIT)	1,95B	2,44	3,99	2,15

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
Ouro	3.315,40	-28,50	-0,85%
Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3461	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,7031	+0,0589	+0,77%
CAD/BRL	4,1649	+0,0612	+1,49%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
Vale ON	52,10	-1,35	-2,53%
Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

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KSM 4A NASDAQ 100.	17.630	-10	-0,06%
CLARITAS WM KOHAV.	2,142	0,000	0,00%
Daiwa US Governme.	7.884,000	-5,000	-0,06%
Mediolanum Flessi.	11,081	+0,015	+0,14%