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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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19/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,11B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings TRLVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Core Fixed Income F (SIMT) (TRLVX). Nossos dados do SEI Core Fixed Income F (SIMT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,61	9,64	0,03
Título	90,37	92,17	1,80
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,36	16,92
Índice Preço/Valor Contábil	0,80	3,49
Índice Preço/Vendas	0,36	1,39
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,71	7,74
Retorno com dividendos	-	4,03
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,47

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,00	37,23

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,060

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	7,16	-	-
US Treasury Note 3.625%	-	3,54	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	3,08	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,20	-	-
United States Treasury Bonds 4.875%	-	1,61	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,35	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,15	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,94	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	9,65B	5,26	3,38	2,24
SEI Daily Income Trust Government F	6,13B	2,72	4,50	1,85
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,06B	5,19	4,18	2,86
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,37B	4,53	1,83	2,74
SEI High Yield Bond A (SIIT)	2,07B	6,20	9,21	6,24

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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PESO	0,23	-0,01	-4,17%
AIO	0,022	0,000	0,00%
SBC	12,71	+0,06	+0,47%
IOST/ETH	0,00000075	+0,00000001	+1,35%
QIPT	2,740	0,000	0,00%