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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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9,57 -0,02 -0,21%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings TRLVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Core Fixed Income F (SIMT) (TRLVX). Nossos dados do SEI Core Fixed Income F (SIMT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,26	3,26	0,00
Título	96,77	99,21	2,44

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,13	17,05
Índice Preço/Valor Contábil	2,79	3,50
Índice Preço/Vendas	2,02	1,41
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,40	8,23
Retorno com dividendos	2,34	3,99
Crescimento de lucros em 5 anos	8,20	12,40

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,107

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	9,02	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,76	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,11	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	1,55	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,39	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,96	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0,92	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,91	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	9,42B	3,91	1,92	2,09
SEI Daily Income Trust Government F	6,89B	2,34	4,43	1,81
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,05B	4,16	2,88	2,72
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,28B	3,79	0,05	2,58
SEI Limited Duration Bond A (SIIT)	2,02B	3,14	4,07	2,21

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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SEI Core Fixed In.	9,57	-0,02	-0,21%
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Magna Umbrella Fu.	38,024	-0,022	-0,06%
LHTM	0.535	+0.005	+0.94%
PriorNilsson Smar.	1.990,320	-5,230	-0,26%
Kotak India Equit.	7,460	+0,040	+0,54%
Ardea Wholesale A.	0,909	+0,002	+0,22%
TRY/HKD	0,1931	-0,0002	-0,10%