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Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Balanced Fund Sterling Investor Distributing (0P0000ZRHE)

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26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 457,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B61B9518

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZRHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund (0P0000ZRHE). Nossos dados do SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,360	20,670	10,310
Ações	60,650	60,650	0,000
Título	28,920	56,620	27,700
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,094	17,191
Índice Preço/Valor Contábil	1,993	2,507
Índice Preço/Vendas	1,088	1,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,904	10,716
Retorno com dividendos	2,479	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	9,597	9,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,390	18,638
Serviços Financeiros	17,400	18,396
Consumo Cíclico	13,190	10,192
Industriais	11,860	13,948
Saúde	8,930	9,931
Serviços de Comunicação	7,980	7,292
Consumo Não-Cíclico	7,750	6,951
Energia	3,500	3,953
Materiais Básicos	2,950	4,902
Imóveis	2,100	3,966
Utilidades	1,960	3,025

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	6,45	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	6,35	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	5,61	-	-
SGMF Select Momentum GBP H Inst Dist	IE000P0K10O1	5,48	-	-
SGMF Select Value GBP Inst Dist	IE000XKRM026	5,48	-	-
SGMF Select Value GBP H Inst Dist	IE000EM1AWN3	5,47	-	-
SGMF Select Momentum GBP Inst Dist	IE000M2BBBK2	5,46	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5,45	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5,45	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	4,33	-	-

Outros principais fundos por SEI Investments Global Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	SEI Global Assets Fund plc The SECA		457,92M	7,02	7,89	6,86
	SEI Global Assets Fund plc The SEIA		457,92M	6,91	7,71	6,66

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.656,3	+12,6	+0,19%
US 30	46.291,6	+44,3	+0,10%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.165,0	+5.395,0	+4,91%
Índice Dólar	97,63	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	66,76	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	63,16	-2,56	-3,90%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,25	-3,75	-0,37%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.863,05	+54,05	+1,42%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3191	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,60	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3428	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1482	+0,0040	+0,06%
CAD/BRL	3,8225	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,14	+0,40%

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Alken Fund - Smal.	471,290	+3,970	+0,85%
SZSE 100 Low Vola.	9.431,56	+81,98	+0,88%
CTR	345,00	0,00	0,00%
6194	35,65	+0,05	+0,14%